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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758.00 | 1 486.00 | 1 272.00 | 2 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 535.00 | 260 316.00 | 1 219.00 | 261 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 250.00 | 13 678.00 | 46 572.00 | 60 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 544.00 | 275 479.00 | 2 074 065.00 | 2 349 544.00 |
BT Marchandises | 203 352.00 | | 203 352.00 | 203 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 140.00 | | 246 140.00 | 246 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 684.00 | 275 479.00 | 2 320 205.00 | 2 595 684.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 621 878.00 | | | 621 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 378.00 | | | 110 378.00 |
DL TOTAL (I) | 873 056.00 | | | 873 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 859.00 | | | 1 000 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 790.00 | | | 218 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 472.00 | | | 167 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
EA Autres dettes | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 149.00 | | | 1 447 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 205.00 | | | 2 320 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 858.00 | | | 642 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 894.00 | | 650.00 | 2 348 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 643.00 | | 650.00 | 263 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 823.00 | 9 979.00 | | 251 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 823.00 | 9 979.00 | | 251 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 481.00 | 2 197.00 | | 11 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 481.00 | 2 197.00 | | 11 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 481.00 | 2 197.00 | | 11 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 472.00 | 167 472.00 | | 167 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 859.00 | 196 568.00 | 576 279.00 | 1 000 859.00 |
VI Groupe et associés | 218 023.00 | 218 023.00 | | 218 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 201.00 | | | 161 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 662.00 | 41 412.00 | 60 250.00 | 101 662.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 149.00 | 642 858.00 | 576 279.00 | 1 447 149.00 |