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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758.00 | 2 334.00 | 424.00 | 2 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 310.00 | 250 654.00 | 7 656.00 | 258 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 693.00 | 14 351.00 | 46 342.00 | 60 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 278.00 | 267 345.00 | 2 080 934.00 | 2 348 278.00 |
BT Marchandises | 238 366.00 | | 238 366.00 | 238 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CF Disponibilités | 679 333.00 | | 679 333.00 | 679 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 959.00 | | 998 959.00 | 998 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 237.00 | 267 345.00 | 3 079 892.00 | 3 347 237.00 |
CU Autres participations | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 842 254.00 | | | 842 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 065.00 | | | 1 099 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 144.00 | | | 1 105 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 220.00 | | | 217 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 065.00 | | | 210 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
EA Autres dettes | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 827.00 | | | 1 980 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 892.00 | | | 3 079 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 205.00 | | | 1 016 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 138.00 | | 4 041.00 | 2 354 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 62 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 2 348 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 261 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 006.00 | | | 2 025 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 528.00 | | 4 041.00 | 264 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 814.00 | 3 680.00 | 7 500.00 | 256 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 812.00 | 3 676.00 | 7 500.00 | 256 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 065.00 | 210 065.00 | | 210 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
UX Autres créances clients | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 144.00 | 140 522.00 | 542 535.00 | 1 105 144.00 |
VI Groupe et associés | 216 843.00 | 216 843.00 | | 216 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 217.00 | 57 524.00 | 60 693.00 | 118 217.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 827.00 | 1 016 205.00 | 542 535.00 | 1 980 827.00 |