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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758.00 | 1 910.00 | 848.00 | 2 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 770.00 | 254 902.00 | 6 867.00 | 261 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 093.00 | 13 773.00 | 49 320.00 | 63 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 138.00 | 270 587.00 | 2 083 551.00 | 2 354 138.00 |
BT Marchandises | 235 285.00 | | 235 285.00 | 235 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BZ Autres créances | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CF Disponibilités | 308 057.00 | | 308 057.00 | 308 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 302.00 | | 581 302.00 | 581 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 440.00 | 270 587.00 | 2 664 853.00 | 2 935 440.00 |
CU Autres participations | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 732 256.00 | | | 732 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
DL TOTAL (I) | 983 054.00 | | | 983 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 190.00 | | | 1 215 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 034.00 | | | 223 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 835.00 | | | 197 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 799.00 | | | 1 681 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 853.00 | | | 2 664 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 158.00 | | | 847 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 544.00 | | 11 163.00 | 2 349 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 569.00 | 2 354 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 569.00 | 264 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 000.00 | | 6.00 | 2 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 293.00 | | 6 804.00 | 264 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 252.00 | | 4 353.00 | 60 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 801.00 | 1 582.00 | 6 569.00 | 261 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 801.00 | 1 580.00 | 6 569.00 | 261 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 678.00 | 95.00 | | 13 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 678.00 | 95.00 | | 13 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 678.00 | 95.00 | | 13 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 835.00 | 197 835.00 | | 197 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
UX Autres créances clients | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 190.00 | 80 550.00 | 328 718.00 | 915 190.00 |
VI Groupe et associés | 222 700.00 | 222 700.00 | | 222 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 729.00 | 34 636.00 | 63 093.00 | 97 729.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 799.00 | 847 158.00 | 328 718.00 | 1 681 799.00 |