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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 885.00 | 237 603.00 | 23 282.00 | 260 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 250.00 | 8 408.00 | 51 842.00 | 60 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 773.00 | 246 648.00 | 2 100 126.00 | 2 346 773.00 |
BT Marchandises | 211 020.00 | | 211 020.00 | 211 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
BZ Autres créances | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 775.00 | | 270 775.00 | 270 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 548.00 | 246 648.00 | 2 370 900.00 | 2 617 548.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 449 010.00 | | | 449 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 622.00 | | | 84 622.00 |
DL TOTAL (I) | 674 432.00 | | | 674 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 025.00 | | | 1 283 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 309.00 | | | 210 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 540.00 | | | 173 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 468.00 | | | 1 696 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 900.00 | | | 2 370 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 618.00 | | | 574 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 345 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 428.00 | 144 488.00 | 586 515.00 | 1 395 428.00 |
VI Groupe et associés | 179 009.00 | 179 009.00 | | 179 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 459.00 | | | 141 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 762.00 | 36 512.00 | 66 250.00 | 96 762.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 695.00 | 543 755.00 | 586 515.00 | 1 794 695.00 |