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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 280.00 | 49 025.00 | 7 255.00 | 56 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 780.00 | 49 025.00 | 304 755.00 | 353 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 956.00 | | 337 956.00 | 337 956.00 |
BZ Autres créances | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CF Disponibilités | 144 429.00 | | 144 429.00 | 144 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 575.00 | | 543 575.00 | 543 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 355.00 | 49 025.00 | 848 330.00 | 897 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 328.00 | | | 247 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DL TOTAL (I) | 272 294.00 | | | 272 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 531.00 | | | 235 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 152.00 | | | 230 152.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 036.00 | | | 576 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 330.00 | | | 848 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 036.00 | | | 576 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 988.00 | | 792.00 | 352 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 488.00 | | 792.00 | 55 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 575.00 | 3 450.00 | | 45 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 575.00 | 3 450.00 | | 45 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 531.00 | 235 531.00 | | 235 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 337 956.00 | | | 337 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VI Groupe et associés | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
VP Divers | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 146.00 | 399 146.00 | | 399 146.00 |
VW T.V.A. | 108 197.00 | 108 197.00 | | 108 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 036.00 | 576 036.00 | | 576 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
ST Autres comptes | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 908 197.00 | | | 908 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 740.00 | | | 333 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 421.00 | | | 197 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 984.00 | | | 981 984.00 |