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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 377.00 | 50 031.00 | 5 346.00 | 55 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 977.00 | 50 031.00 | 302 946.00 | 352 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 630.00 | | 190 630.00 | 190 630.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 894.00 | | 292 894.00 | 292 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 870.00 | 50 031.00 | 595 840.00 | 645 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 056.00 | | | 205 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463.00 | | | 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DG Autres réserves | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
DL TOTAL (I) | 335 960.00 | | | 335 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 672.00 | | | 128 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 880.00 | | | 259 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 840.00 | | | 595 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 880.00 | | | 259 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 977.00 | | | 352 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 989.00 | 3 042.00 | | 46 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 989.00 | 3 042.00 | | 46 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 190 630.00 | 190 630.00 | | 190 630.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VI Groupe et associés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 947.00 | 196 847.00 | 100.00 | 196 947.00 |
VW T.V.A. | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 880.00 | 259 880.00 | | 259 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
ST Autres comptes | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
YT Sous‐traitance | 618 766.00 | | | 618 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 876.00 | | | 300 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 171.00 | | | 194 171.00 |
ZE Dividendes | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 879.00 | | | 706 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |