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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 920.00 | 51 890.00 | 5 030.00 | 56 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 520.00 | 51 890.00 | 302 630.00 | 354 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 832.00 | | 249 832.00 | 249 832.00 |
BZ Autres créances | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
CF Disponibilités | 162 240.00 | | 162 240.00 | 162 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 190.00 | | 480 190.00 | 480 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 710.00 | 51 890.00 | 782 820.00 | 834 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 328.00 | | | 247 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463.00 | | | 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DL TOTAL (I) | 263 306.00 | | | 263 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 061.00 | | | 213 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 743.00 | | | 224 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 514.00 | | | 519 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 820.00 | | | 782 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 514.00 | | | 519 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 780.00 | | 740.00 | 353 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 280.00 | | 640.00 | 56 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 025.00 | 2 865.00 | | 49 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 025.00 | 2 865.00 | | 49 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 061.00 | 213 061.00 | | 213 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VI Groupe et associés | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VP Divers | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 050.00 | 317 950.00 | 100.00 | 318 050.00 |
VW T.V.A. | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 514.00 | 519 514.00 | | 519 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
YT Sous‐traitance | 916 352.00 | | | 916 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 767.00 | | | 328 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 667.00 | | | 201 667.00 |
ZE Dividendes | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 262.00 | | | 1 009 262.00 |