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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
AN Terrains | | 2 265.00 | -2 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 377.00 | 44 724.00 | 10 653.00 | 55 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 977.00 | 46 989.00 | 305 988.00 | 352 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 996.00 | | 204 996.00 | 204 996.00 |
BZ Autres créances | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
CF Disponibilités | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 505.00 | | 349 505.00 | 349 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 481.00 | 46 989.00 | 655 492.00 | 702 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 056.00 | | | 205 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463.00 | | | 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DG Autres réserves | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
DL TOTAL (I) | 238 624.00 | | | 238 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 320.00 | | | 244 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 868.00 | | | 416 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 492.00 | | | 655 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 868.00 | | | 416 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 990.00 | | 986.00 | 351 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 390.00 | | 986.00 | 54 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 893.00 | 3 097.00 | | 43 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 893.00 | 3 097.00 | | 43 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 320.00 | 244 320.00 | | 244 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 204 996.00 | 204 996.00 | | 204 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VI Groupe et associés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 577.00 | 266 477.00 | 100.00 | 266 577.00 |
VW T.V.A. | 90 294.00 | 90 294.00 | | 90 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 868.00 | 416 868.00 | | 416 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
ST Autres comptes | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
YT Sous‐traitance | 992 915.00 | | | 992 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 451.00 | | | 341 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 490.00 | | | 218 490.00 |
ZE Dividendes | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 887.00 | | | 1 097 887.00 |