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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 761.00 | 45 633.00 | 11 128.00 | 56 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 361.00 | 45 633.00 | 308 728.00 | 354 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 925.00 | | 424 925.00 | 424 925.00 |
BZ Autres créances | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CF Disponibilités | 198 941.00 | | 198 941.00 | 198 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 875.00 | | 632 875.00 | 632 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 236.00 | 45 633.00 | 941 603.00 | 987 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 768.00 | | | 294 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463.00 | | | 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
DG Autres réserves | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 065.00 | | | 188 065.00 |
DL TOTAL (I) | 503 520.00 | | | 503 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 038.00 | | | 232 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 084.00 | | | 438 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 603.00 | | | 941 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 084.00 | | | 438 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 517.00 | | 1 777 517.00 | 1 777 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 517.00 | | 1 777 517.00 | 1 777 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 972.00 | | | 1 805 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 907.00 | | | 1 617 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 065.00 | | | 188 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 977.00 | | 11 601.00 | 352 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138.00 | 10 079.00 | 354 361.00 | 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 10 079.00 | 56 761.00 | 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 377.00 | | 11 601.00 | 55 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 031.00 | 3 434.00 | 7 832.00 | 50 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 031.00 | 3 434.00 | 7 832.00 | 50 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 038.00 | 232 038.00 | | 232 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 424 925.00 | 424 925.00 | | 424 925.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VI Groupe et associés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 034.00 | 433 934.00 | 100.00 | 434 034.00 |
VW T.V.A. | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 084.00 | 438 084.00 | | 438 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026 382.00 | | | 1 026 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 796.00 | | | 511 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 722.00 | | | 374 722.00 |
ZE Dividendes | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 761.00 | | | 1 127 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |