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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
AN Terrains | | 2 265.00 | -2 265.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 390.00 | 41 627.00 | 12 763.00 | 54 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 990.00 | 43 893.00 | 308 098.00 | 351 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 453.00 | | 233 453.00 | 233 453.00 |
BZ Autres créances | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
CF Disponibilités | 117 315.00 | | 117 315.00 | 117 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 441.00 | | 419 441.00 | 419 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 431.00 | 43 893.00 | 727 539.00 | 771 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 056.00 | | | 205 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463.00 | | | 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DG Autres réserves | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
DL TOTAL (I) | 247 062.00 | | | 247 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 397.00 | | | 214 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 551.00 | | | 204 551.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 477.00 | | | 480 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 539.00 | | | 727 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 477.00 | | | 480 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 676.00 | | 1 310 676.00 | 1 310 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 676.00 | | 1 310 676.00 | 1 310 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 771.00 | | | 1 323 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 743.00 | | | 1 297 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 520.00 | | 10 079.00 | 354 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 609.00 | 351 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 609.00 | 54 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 920.00 | | 10 079.00 | 56 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 890.00 | 2 786.00 | 10 784.00 | 51 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 890.00 | 2 786.00 | 10 784.00 | 51 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 397.00 | 214 397.00 | | 214 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 233 453.00 | 233 453.00 | | 233 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 54 391.00 | 54 393.00 | | 54 391.00 |
VI Groupe et associés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VP Divers | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 226.00 | 302 126.00 | 100.00 | 302 226.00 |
VW T.V.A. | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 477.00 | 480 477.00 | | 480 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
ST Autres comptes | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
YT Sous‐traitance | 720 778.00 | | | 720 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 976.00 | | | 283 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 892.00 | | | 172 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 256.00 | | | 840 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |