| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 003.00 | 74 250.00 | 6 754.00 | 81 003.00 |
AH Fonds commercial | 332 265.00 | | 332 265.00 | 332 265.00 |
AN Terrains | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
AP Constructions | 831 008.00 | 4 402.00 | 826 606.00 | 831 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 367.00 | 729 969.00 | 449 398.00 | 1 179 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 056.00 | 364 565.00 | 362 491.00 | 727 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 362 531.00 | | 362 531.00 | 362 531.00 |
BF Prêts | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 955.00 | | 126 955.00 | 126 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 777.00 | 1 173 186.00 | 2 994 591.00 | 4 167 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BT Marchandises | 3 072 570.00 | 186 200.00 | 2 886 370.00 | 3 072 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 269.00 | 32 471.00 | 273 798.00 | 306 269.00 |
BZ Autres créances | 1 167 429.00 | 37 482.00 | 1 129 947.00 | 1 167 429.00 |
CF Disponibilités | 2 123 297.00 | | 2 123 297.00 | 2 123 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755 455.00 | 256 153.00 | 6 499 302.00 | 6 755 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 233.00 | 1 429 339.00 | 9 493 893.00 | 10 923 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 646.00 | | | 139 646.00 |
CU Autres participations | 284 502.00 | | 284 502.00 | 284 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 760.00 | 530 760.00 | | 530 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
DG Autres réserves | 2 500 884.00 | 1 887 573.00 | | 2 500 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 746.00 | 613 311.00 | | 561 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 466.00 | 3 084 720.00 | | 3 646 466.00 |
DP Provisions pour risques | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 165.00 | 179 647.00 | | 192 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 169.00 | 179 647.00 | | 214 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 145.00 | 594 437.00 | | 1 806 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 786.00 | 311 778.00 | | 533 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 204.00 | 1 802 389.00 | | 2 034 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 356.00 | 1 088 482.00 | | 1 054 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EA Autres dettes | 194 053.00 | 182 230.00 | | 194 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 259.00 | 3 979 316.00 | | 5 633 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 893.00 | 7 243 683.00 | | 9 493 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 793.00 | 3 646 177.00 | | 4 123 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 164 670.00 | | 22 164 670.00 | 22 164 670.00 |
FD Production vendue biens | 4 818 020.00 | | 4 818 020.00 | 4 818 020.00 |
FG Production vendue services | 292 478.00 | 36 104.00 | 328 581.00 | 292 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 275 168.00 | 36 104.00 | 27 311 271.00 | 27 275 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 754 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 128 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 905 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 899.00 | 74 471.00 | | 48 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 353.00 | 34 365.00 | | 13 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335.00 | 3 577.00 | | 4 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 688.00 | 160 227.00 | | 17 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 634.00 | 65 800.00 | | 36 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 634.00 | 66 563.00 | | 36 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 946.00 | 93 665.00 | | -18 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 787.00 | 231 308.00 | | 231 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 573.00 | 98 756.00 | | 42 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 793 507.00 | 28 433 744.00 | | 27 793 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 231 761.00 | 27 820 433.00 | | 27 231 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 746.00 | 613 311.00 | | 561 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 466.00 | | 2 673 035.00 | 2 558 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 298.00 | 786 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 033 912.00 | 29 811.00 | 4 167 777.00 | 1 033 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 912.00 | 23 513.00 | 2 967 831.00 | 1 033 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 996.00 | | 7 272.00 | 405 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 222.00 | | 2 634 034.00 | 1 391 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 247.00 | | 31 729.00 | 761 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 335.00 | 136 366.00 | 23 515.00 | 1 060 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 191.00 | 2 059.00 | | 72 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 144.00 | 134 307.00 | 23 515.00 | 988 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 647.00 | 34 521.00 | | 179 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 025.00 | 186 200.00 | 215 025.00 | 215 025.00 |
6T Sur comptes clients | 23 176.00 | 32 471.00 | 23 176.00 | 23 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 049.00 | 37 482.00 | 42 049.00 | 42 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 250.00 | 256 153.00 | 280 250.00 | 280 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 897.00 | 290 674.00 | 280 250.00 | 459 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 675.00 | 280 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 204.00 | 2 034 204.00 | | 2 034 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 992.00 | 457 076.00 | 72 916.00 | 529 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 162.00 | 264 162.00 | | 264 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 053.00 | 194 053.00 | | 194 053.00 |
UP Prêts | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 955.00 | | | 126 955.00 |
UX Autres créances clients | 263 083.00 | | | 263 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
VB T. V. A. | 116 527.00 | | | 116 527.00 |
VC Groupe et associés | 373 419.00 | | | 373 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 603.00 | 284 676.00 | 720 486.00 | 1 790 603.00 |
VI Groupe et associés | 530 686.00 | 530 686.00 | | 530 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 105.00 | | | 303 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 549.00 | | | 636 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 288.00 | 1 556 643.00 | 139 645.00 | 1 696 288.00 |
VW T.V.A. | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 293.00 | 4 050 350.00 | 796 502.00 | 5 632 293.00 |