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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 490.00 | 83 782.00 | 12 708.00 | 96 490.00 |
AH Fonds commercial | 332 265.00 | | 332 265.00 | 332 265.00 |
AN Terrains | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
AP Constructions | 853 012.00 | 89 131.00 | 763 881.00 | 853 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 549.00 | 1 016 867.00 | 326 682.00 | 1 343 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 894.00 | 539 878.00 | 229 016.00 | 768 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 935.00 | | 416 935.00 | 416 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 678.00 | 1 729 657.00 | 2 866 021.00 | 4 595 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BT Marchandises | 2 962 886.00 | 140 952.00 | 2 821 934.00 | 2 962 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 156.00 | 46 133.00 | 405 024.00 | 451 156.00 |
BZ Autres créances | 2 228 825.00 | 76 382.00 | 2 152 443.00 | 2 228 825.00 |
CF Disponibilités | 1 870 315.00 | | 1 870 315.00 | 1 870 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 570 226.00 | 263 467.00 | 7 306 759.00 | 7 570 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 165 904.00 | 1 993 124.00 | 10 172 780.00 | 12 165 904.00 |
CU Autres participations | 412 684.00 | | 412 684.00 | 412 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 760.00 | 530 760.00 | | 530 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
DG Autres réserves | 3 825 406.00 | 3 093 870.00 | | 3 825 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 045.00 | 731 538.00 | | 629 045.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038 289.00 | 4 409 244.00 | | 5 038 289.00 |
DP Provisions pour risques | 115 063.00 | 79 851.00 | | 115 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 329.00 | 204 862.00 | | 211 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 391.00 | 284 716.00 | | 326 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 285.00 | 1 568 054.00 | | 1 636 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 243.00 | 998 497.00 | | 97 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | 1 325.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 254.00 | 1 768 859.00 | | 1 736 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 991.00 | 1 058 675.00 | | 1 081 991.00 |
EA Autres dettes | 254 937.00 | 238 388.00 | | 254 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 100.00 | 5 633 798.00 | | 4 808 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 172 780.00 | 10 327 759.00 | | 10 172 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 853.00 | 5 633 798.00 | | 3 491 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 785 705.00 | | 23 785 705.00 | 23 785 705.00 |
FD Production vendue biens | 5 182 702.00 | | 5 182 702.00 | 5 182 702.00 |
FG Production vendue services | 372 795.00 | | 372 795.00 | 372 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 341 202.00 | | 29 341 202.00 | 29 341 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 803 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 446 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 968.00 | |
GE Autres charges | | | 8 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 721 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 841.00 | 109 891.00 | | 109 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 682.00 | 4 000.00 | | 31 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 684.00 | 7 416.00 | | 31 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 19 083.00 | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 3 416.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 561.00 | 15 423.00 | | 56 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 587.00 | 37 922.00 | | 59 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 903.00 | -30 506.00 | | -27 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 470.00 | 257 203.00 | | 238 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 630.00 | 117 763.00 | | 188 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 853 468.00 | 30 763 487.00 | | 29 853 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 224 423.00 | 30 031 949.00 | | 29 224 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 045.00 | 731 538.00 | | 629 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 335.00 | | 142 168.00 | 4 470 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 824.00 | 4 595 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 428 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 624.00 | 3 195 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 347.00 | | 9 608.00 | 420 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 975.00 | | 103 504.00 | 3 107 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 013.00 | | 29 056.00 | 942 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 331.00 | 232 150.00 | 16 824.00 | 1 514 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 280.00 | 5 702.00 | 1 200.00 | 79 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 052.00 | 226 448.00 | 15 624.00 | 1 435 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 716.00 | 70 529.00 | 28 854.00 | 284 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 363.00 | 140 952.00 | 132 363.00 | 132 363.00 |
6T Sur comptes clients | 41 103.00 | 45 740.00 | 40 710.00 | 41 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 015.00 | 76 382.00 | 61 015.00 | 61 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 482.00 | 263 075.00 | 234 089.00 | 234 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 198.00 | 333 604.00 | 262 943.00 | 519 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 042.00 | 262 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 254.00 | 1 736 254.00 | | 1 736 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 735.00 | 581 735.00 | | 581 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 616.00 | 190 616.00 | | 190 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 937.00 | 254 937.00 | | 254 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
UX Autres créances clients | 393 686.00 | 393 686.00 | | 393 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VB T. V. A. | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 344 767.00 | 1 344 767.00 | | 1 344 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 462.00 | 299 215.00 | 953 586.00 | 1 615 462.00 |
VI Groupe et associés | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 524.00 | | | 251 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 783.00 | 198 783.00 | | 198 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 970.00 | 844 970.00 | | 844 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 459.00 | 2 732 009.00 | 141 450.00 | 2 873 459.00 |
VW T.V.A. | 110 855.00 | 110 855.00 | | 110 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806 710.00 | 3 490 463.00 | 953 586.00 | 4 806 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |