| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 003.00 | 81 003.00 | | 81 003.00 |
AH Fonds commercial | 332 265.00 | | 332 265.00 | 332 265.00 |
AN Terrains | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
AP Constructions | 842 826.00 | 32 381.00 | 810 444.00 | 842 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 964.00 | 787 593.00 | 477 371.00 | 1 264 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 005.00 | 431 671.00 | 328 334.00 | 760 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414 996.00 | | 414 996.00 | 414 996.00 |
BF Prêts | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 448.00 | 1 332 648.00 | 3 099 801.00 | 4 432 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BT Marchandises | 3 135 365.00 | 155 495.00 | 2 979 870.00 | 3 135 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 487.00 | 36 139.00 | 336 348.00 | 372 487.00 |
BZ Autres créances | 1 427 109.00 | 50 193.00 | 1 376 916.00 | 1 427 109.00 |
CF Disponibilités | 2 009 881.00 | | 2 009 881.00 | 2 009 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 747.00 | | 61 747.00 | 61 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 010.00 | 241 827.00 | 6 770 183.00 | 7 012 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 458.00 | 1 574 475.00 | 9 869 983.00 | 11 444 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 644.00 | | | 145 644.00 |
CU Autres participations | 360 346.00 | | 360 346.00 | 360 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 760.00 | 530 760.00 | | 530 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
DG Autres réserves | 2 457 563.00 | 2 500 884.00 | | 2 457 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 307.00 | 561 746.00 | | 636 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 706.00 | 3 646 466.00 | | 3 677 706.00 |
DP Provisions pour risques | 173 753.00 | 22 004.00 | | 173 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 439.00 | 192 165.00 | | 189 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 192.00 | 214 169.00 | | 363 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 290.00 | 1 806 145.00 | | 2 011 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 303.00 | 533 786.00 | | 621 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | 966.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 755.00 | 2 034 204.00 | | 1 800 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 116.00 | 1 054 356.00 | | 1 148 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | 9 750.00 | | 4 840.00 |
EA Autres dettes | 241 351.00 | 194 053.00 | | 241 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 829 085.00 | 5 633 259.00 | | 5 829 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 869 983.00 | 9 493 893.00 | | 9 869 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 099.00 | 4 123 793.00 | | 4 262 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 713.00 | 14 074.00 | | 165 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 866 076.00 | | 23 866 076.00 | 23 866 076.00 |
FD Production vendue biens | 5 043 444.00 | | 5 043 444.00 | 5 043 444.00 |
FG Production vendue services | 315 909.00 | | 315 909.00 | 315 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 225 428.00 | | 29 225 428.00 | 29 225 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 678 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 539 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 827.00 | |
GE Autres charges | | | 11 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 768 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 941.00 | 48 899.00 | | 46 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 807.00 | 13 353.00 | | 25 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 430.00 | 4 335.00 | | 81 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 963.00 | 17 688.00 | | 109 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 342.00 | 36 634.00 | | 18 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 130.00 | 36 634.00 | | 111 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -18 946.00 | | -1 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 770.00 | 231 787.00 | | 246 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 240.00 | 42 573.00 | | 22 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 806 158.00 | 27 793 507.00 | | 29 806 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 169 851.00 | 27 231 761.00 | | 29 169 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 307.00 | 561 746.00 | | 636 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 777.00 | | 370 724.00 | 4 167 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 575.00 | 920 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 053.00 | 4 432 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 478.00 | 3 098 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 268.00 | | | 413 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 831.00 | | 212 841.00 | 2 967 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 678.00 | | 157 883.00 | 786 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 186.00 | 240 072.00 | 80 610.00 | 1 173 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 250.00 | 6 754.00 | | 74 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 936.00 | 233 319.00 | 80 610.00 | 1 098 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 169.00 | 163 567.00 | 14 544.00 | 214 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 200.00 | 155 495.00 | 186 200.00 | 186 200.00 |
6T Sur comptes clients | 32 471.00 | 36 139.00 | 32 471.00 | 32 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 482.00 | 50 193.00 | 37 482.00 | 37 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 153.00 | 241 827.00 | 256 154.00 | 256 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 322.00 | 405 394.00 | 270 698.00 | 470 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 654.00 | 267 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 740.00 | 2 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 755.00 | 1 800 755.00 | | 1 800 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 115.00 | 585 115.00 | | 585 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 841.00 | 265 841.00 | | 265 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 351.00 | 241 351.00 | | 241 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UP Prêts | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
UX Autres créances clients | 324 670.00 | 324 670.00 | | 324 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
VB T. V. A. | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VC Groupe et associés | 597 224.00 | 597 224.00 | | 597 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 945.00 | 166 945.00 | | 166 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 345.00 | 277 359.00 | 950 080.00 | 1 844 345.00 |
VI Groupe et associés | 618 204.00 | 618 204.00 | | 618 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 258.00 | | | 296 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 073.00 | 124 073.00 | | 124 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 108.00 | 772 108.00 | | 772 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 987.00 | 1 861 343.00 | 145 644.00 | 2 006 987.00 |
VW T.V.A. | 107 755.00 | 107 755.00 | | 107 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 504.00 | 4 258 418.00 | 953 180.00 | 5 828 504.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |