| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 082.00 | 79 280.00 | 8 802.00 | 88 082.00 |
AH Fonds commercial | 332 265.00 | | 332 265.00 | 332 265.00 |
AN Terrains | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
AP Constructions | 853 012.00 | 60 700.00 | 792 312.00 | 853 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 369.00 | 907 334.00 | 359 035.00 | 1 266 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 194.00 | 467 018.00 | 291 177.00 | 758 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414 220.00 | | 414 220.00 | 414 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 335.00 | 1 514 331.00 | 2 956 003.00 | 4 470 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BT Marchandises | 3 106 925.00 | 132 363.00 | 2 974 562.00 | 3 106 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 524.00 | 41 103.00 | 402 421.00 | 443 524.00 |
BZ Autres créances | 1 591 919.00 | 61 015.00 | 1 530 903.00 | 1 591 919.00 |
CF Disponibilités | 2 388 707.00 | | 2 388 707.00 | 2 388 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 237.00 | 234 482.00 | 7 371 755.00 | 7 606 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 076 571.00 | 1 748 813.00 | 10 327 759.00 | 12 076 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
CU Autres participations | 386 343.00 | | 386 343.00 | 386 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 760.00 | 530 760.00 | | 530 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
DG Autres réserves | 3 093 870.00 | 2 457 563.00 | | 3 093 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 538.00 | 636 307.00 | | 731 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 244.00 | 3 677 706.00 | | 4 409 244.00 |
DP Provisions pour risques | 79 854.00 | 173 753.00 | | 79 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 862.00 | 189 439.00 | | 204 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 716.00 | 363 192.00 | | 284 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 054.00 | 2 011 290.00 | | 1 568 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 497.00 | 621 303.00 | | 998 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325.00 | 581.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 859.00 | 1 800 755.00 | | 1 768 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 675.00 | 1 148 116.00 | | 1 058 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 840.00 | | |
EA Autres dettes | 238 388.00 | 241 351.00 | | 238 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 633 798.00 | 5 829 085.00 | | 5 633 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 327 759.00 | 9 869 983.00 | | 10 327 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 411.00 | 4 262 099.00 | | 3 508 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 713.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 243 054.00 | | 24 243 054.00 | 24 243 054.00 |
FD Production vendue biens | 5 501 185.00 | | 5 501 185.00 | 5 501 185.00 |
FG Production vendue services | 401 017.00 | | 401 017.00 | 401 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 145 255.00 | | 30 145 255.00 | 30 145 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 737 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 199 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 854.00 | |
GE Autres charges | | | 12 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 597 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 891.00 | 46 941.00 | | 109 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 25 807.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | 81 430.00 | | 3 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 416.00 | 109 963.00 | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 083.00 | 18 342.00 | | 19 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 416.00 | 10 048.00 | | 3 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 423.00 | 82 740.00 | | 15 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 922.00 | 111 130.00 | | 37 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 506.00 | -1 167.00 | | -30 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 201.00 | 246 770.00 | | 257 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 761.00 | 22 240.00 | | 117 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 763 487.00 | 29 806 158.00 | | 30 763 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 031 949.00 | 29 169 851.00 | | 30 031 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 538.00 | 636 307.00 | | 731 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 448.00 | | 100 988.00 | 4 432 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | 3 416.00 | 942 013.00 | 7 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 544.00 | 55 557.00 | 4 470 335.00 | 7 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 156.00 | 420 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 985.00 | 3 107 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 268.00 | | 11 235.00 | 413 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 194.00 | | 57 766.00 | 3 098 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 986.00 | | 31 987.00 | 920 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 648.00 | 233 825.00 | 52 141.00 | 1 332 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 003.00 | 2 433.00 | 4 156.00 | 81 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 645.00 | 231 392.00 | 47 985.00 | 1 251 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 192.00 | 44 277.00 | 122 753.00 | 363 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 495.00 | 132 363.00 | 155 495.00 | 155 495.00 |
6T Sur comptes clients | 36 139.00 | 40 710.00 | 35 747.00 | 36 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 193.00 | 61 015.00 | 50 193.00 | 50 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 827.00 | 234 089.00 | 241 434.00 | 241 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 019.00 | 278 366.00 | 364 187.00 | 605 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 943.00 | 364 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 859.00 | 1 768 859.00 | | 1 768 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 337.00 | 600 337.00 | | 600 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 312.00 | 221 312.00 | | 221 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 388.00 | 238 388.00 | | 238 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 450.00 | | 141 450.00 | 141 450.00 |
UX Autres créances clients | 391 361.00 | 391 361.00 | | 391 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
VB T. V. A. | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
VC Groupe et associés | 654 746.00 | 654 746.00 | | 654 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 986.00 | 241 599.00 | 851 500.00 | 1 566 986.00 |
VI Groupe et associés | 995 398.00 | 195 398.00 | 800 000.00 | 995 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 359.00 | | | 277 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 844.00 | 140 844.00 | | 140 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 100.00 | 898 100.00 | | 898 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 309.00 | 2 052 696.00 | 193 613.00 | 2 246 309.00 |
VW T.V.A. | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 473.00 | 3 507 086.00 | 1 651 500.00 | 5 632 473.00 |