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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 597.00 | 91 658.00 | 6 939.00 | 98 597.00 |
AH Fonds commercial | 332 265.00 | | 332 265.00 | 332 265.00 |
AN Terrains | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
AP Constructions | 853 012.00 | 145 992.00 | 707 019.00 | 853 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 945.00 | 1 189 091.00 | 272 853.00 | 1 461 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 104.00 | 681 536.00 | 125 568.00 | 807 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438 440.00 | | 438 440.00 | 438 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 195.00 | 2 108 278.00 | 2 728 917.00 | 4 837 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BT Marchandises | 2 811 734.00 | 123 368.00 | 2 688 366.00 | 2 811 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 898.00 | 41 682.00 | 789 216.00 | 830 898.00 |
BZ Autres créances | 1 016 614.00 | 66 939.00 | 949 675.00 | 1 016 614.00 |
CF Disponibilités | 2 526 717.00 | | 2 526 717.00 | 2 526 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 152.00 | 231 989.00 | 7 008 163.00 | 7 240 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 347.00 | 2 340 266.00 | 9 737 080.00 | 12 077 347.00 |
CU Autres participations | 460 991.00 | | 460 991.00 | 460 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 760.00 | 530 760.00 | | 530 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
DG Autres réserves | 3 109 060.00 | 2 225 261.00 | | 3 109 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 385.00 | 883 798.00 | | 856 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 281.00 | 3 692 896.00 | | 4 549 281.00 |
DP Provisions pour risques | 61 527.00 | 111 561.00 | | 61 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 384.00 | 145 003.00 | | 141 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 910.00 | 256 563.00 | | 202 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 410.00 | 1 317 301.00 | | 1 015 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002.00 | 276 955.00 | | 7 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876.00 | 1 425.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 926.00 | 2 157 736.00 | | 2 108 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 074.00 | 1 267 443.00 | | 1 259 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 218.00 | | |
EA Autres dettes | 591 601.00 | 263 368.00 | | 591 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 889.00 | 5 302 445.00 | | 4 984 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 737 080.00 | 9 251 904.00 | | 9 737 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 257 442.00 | 4 287 734.00 | | 4 257 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 714 666.00 | | 23 714 666.00 | 23 714 666.00 |
FD Production vendue biens | 6 981 815.00 | | 6 981 815.00 | 6 981 815.00 |
FG Production vendue services | 403 519.00 | | 403 519.00 | 403 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 100 000.00 | | 31 100 000.00 | 31 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 612 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 841 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 669 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 16 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 281 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 95 018.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 368.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 431.00 | 29 155.00 | | 9 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 714.00 | 66 326.00 | | 53 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 281.00 | 95 481.00 | | 65 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856.00 | 7 198.00 | | 5 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 556.00 | 7 198.00 | | 11 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 725.00 | 88 283.00 | | 53 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 468.00 | 293 090.00 | | 276 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 034.00 | 316 046.00 | | 259 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 697 104.00 | 30 844 959.00 | | 31 697 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 840 719.00 | 29 961 160.00 | | 30 840 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 385.00 | 883 798.00 | | 856 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 669 299.00 | | 221 447.00 | 4 669 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 1 053 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 550.00 | 4 837 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 232.00 | 430 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 618.00 | 3 352 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 872.00 | | 11 222.00 | 426 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 692.00 | | 165 387.00 | 3 227 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 734.00 | | 44 838.00 | 1 014 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 457.00 | 219 671.00 | 47 850.00 | 1 936 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 474.00 | 13 416.00 | 7 232.00 | 85 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 984.00 | 206 254.00 | 40 618.00 | 1 850 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 563.00 | 10 527.00 | 64 180.00 | 256 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 251.00 | 123 368.00 | 123 251.00 | 123 251.00 |
6T Sur comptes clients | 39 894.00 | 41 682.00 | 39 894.00 | 39 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 203.00 | 66 939.00 | 141 203.00 | 141 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 349.00 | 231 989.00 | 304 349.00 | 304 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 912.00 | 242 516.00 | 368 529.00 | 560 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 515.00 | 314 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 926.00 | 2 108 926.00 | | 2 108 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 299.00 | 644 299.00 | | 644 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 094.00 | 208 094.00 | | 208 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 601.00 | 591 601.00 | | 591 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
UX Autres créances clients | 772 881.00 | 772 881.00 | | 772 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
VB T. V. A. | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
VC Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 710.00 | 287 263.00 | 591 962.00 | 1 014 710.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 537.00 | | | 301 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 484.00 | 220 484.00 | | 220 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 449.00 | 928 449.00 | | 928 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 222.00 | 1 838 764.00 | 212 458.00 | 2 051 222.00 |
VW T.V.A. | 186 193.00 | 186 193.00 | | 186 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 013.00 | 4 254 566.00 | 591 962.00 | 4 982 013.00 |