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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 607.00 | 85 474.00 | 9 133.00 | 94 607.00 |
AH Fonds commercial | 332 265.00 | | 332 265.00 | 332 265.00 |
AN Terrains | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
AP Constructions | 853 012.00 | 117 562.00 | 735 450.00 | 853 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 205.00 | 1 124 221.00 | 225 983.00 | 1 350 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 076.00 | 609 201.00 | 184 875.00 | 794 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437 958.00 | | 437 958.00 | 437 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 299.00 | 1 936 457.00 | 2 732 841.00 | 4 669 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BT Marchandises | 2 755 802.00 | 123 251.00 | 2 632 551.00 | 2 755 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 499.00 | 39 894.00 | 414 605.00 | 454 499.00 |
BZ Autres créances | 1 091 901.00 | 141 203.00 | 950 698.00 | 1 091 901.00 |
CF Disponibilités | 2 459 197.00 | | 2 459 197.00 | 2 459 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 823 412.00 | 304 349.00 | 6 519 063.00 | 6 823 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 492 711.00 | 2 240 806.00 | 9 251 904.00 | 11 492 711.00 |
CU Autres participations | 438 331.00 | | 438 331.00 | 438 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 760.00 | 530 760.00 | | 530 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
DG Autres réserves | 2 225 261.00 | 3 825 408.00 | | 2 225 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 798.00 | 629 045.00 | | 883 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 896.00 | 5 038 289.00 | | 3 692 896.00 |
DP Provisions pour risques | 111 561.00 | 115 063.00 | | 111 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 003.00 | 211 329.00 | | 145 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 563.00 | 326 391.00 | | 256 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 301.00 | 1 636 285.00 | | 1 317 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 955.00 | 97 243.00 | | 276 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | 1 390.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 736.00 | 1 736 254.00 | | 2 157 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 443.00 | 1 081 991.00 | | 1 267 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
EA Autres dettes | 263 368.00 | 254 937.00 | | 263 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 302 445.00 | 4 808 100.00 | | 5 302 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 251 904.00 | 10 172 780.00 | | 9 251 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287 734.00 | 4 808 100.00 | | 4 287 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 535 251.00 | | 22 535 251.00 | 22 535 251.00 |
FD Production vendue biens | 7 345 837.00 | | 7 345 837.00 | 7 345 837.00 |
FG Production vendue services | 390 856.00 | | 390 856.00 | 390 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 271 943.00 | | 30 271 943.00 | 30 271 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 737 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 385 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 14 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 330 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 018.00 | 109 841.00 | | 95 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 155.00 | 31 682.00 | | 29 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 481.00 | 31 684.00 | | 95 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 198.00 | 3 023.00 | | 7 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 198.00 | 59 587.00 | | 7 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 283.00 | -27 903.00 | | 88 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 090.00 | 238 470.00 | | 293 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 046.00 | 188 630.00 | | 316 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 844 959.00 | 29 853 468.00 | | 30 844 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 961 160.00 | 29 224 423.00 | | 29 961 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 798.00 | 629 045.00 | | 883 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 678.00 | | 103 812.00 | 4 595 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 1 014 734.00 | 3 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 004.00 | 27 188.00 | 4 669 299.00 | 3 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 543.00 | 426 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 645.00 | 3 227 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 755.00 | | 3 660.00 | 428 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 855.00 | | 53 482.00 | 3 195 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 069.00 | | 46 670.00 | 971 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 657.00 | 233 988.00 | 27 188.00 | 1 729 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 782.00 | 7 235.00 | 5 543.00 | 83 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 875.00 | 226 753.00 | 21 645.00 | 1 645 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 391.00 | 10 466.00 | 80 294.00 | 326 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 952.00 | 123 251.00 | 140 952.00 | 140 952.00 |
6T Sur comptes clients | 46 133.00 | 39 894.00 | 46 133.00 | 46 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 382.00 | 141 203.00 | 76 382.00 | 76 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 467.00 | 304 349.00 | 263 467.00 | 263 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 858.00 | 314 815.00 | 343 761.00 | 589 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 815.00 | 277 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 736.00 | 2 157 736.00 | | 2 157 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 489.00 | 645 489.00 | | 645 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 608.00 | 217 608.00 | | 217 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 368.00 | 263 368.00 | | 263 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
UX Autres créances clients | 399 450.00 | 399 450.00 | | 399 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VB T. V. A. | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 195.00 | 301 484.00 | 764 843.00 | 1 316 195.00 |
VI Groupe et associés | 273 858.00 | 273 858.00 | | 273 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 215.00 | | | 299 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 577.00 | 220 577.00 | | 220 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 805.00 | 1 015 805.00 | | 1 015 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 844.00 | 1 603 399.00 | 138 445.00 | 1 741 844.00 |
VW T.V.A. | 183 766.00 | 183 766.00 | | 183 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 020.00 | 4 286 309.00 | 764 843.00 | 5 301 020.00 |