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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 800.00 | | 1 531 800.00 | 1 531 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 119.00 | 8 647.00 | 6 472.00 | 15 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 305.00 | 106 861.00 | 206 444.00 | 313 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 017.00 | 117 026.00 | 1 755 991.00 | 1 873 017.00 |
BT Marchandises | 483 166.00 | 8 181.00 | 474 985.00 | 483 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
BZ Autres créances | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
CF Disponibilités | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 444.00 | 8 181.00 | 654 263.00 | 662 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 460.00 | 125 207.00 | 2 410 254.00 | 2 535 460.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 615.00 | 152 381.00 | | 195 615.00 |
DL TOTAL (I) | 532 796.00 | 337 181.00 | | 532 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 199.00 | 1 124 472.00 | | 979 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 510.00 | 489 486.00 | | 500 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 347.00 | 315 049.00 | | 344 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 438.00 | 92 298.00 | | 51 438.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 258.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 458.00 | 2 021 564.00 | | 1 877 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 254.00 | 2 358 745.00 | | 2 410 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 203.00 | 33 823.00 | | 83 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 685.00 | 33 823.00 | | 81 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 347.00 | 344 347.00 | | 344 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 142.00 | 450 142.00 | | 459 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 598.00 | 164 813.00 | 10 785.00 | 175 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 458.00 | 1 017 532.00 | 500 183.00 | 1 877 458.00 |