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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 2 909.00 | 122.00 | 3 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 800.00 | | 1 531 800.00 | 1 531 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 538.00 | 16 765.00 | 11 774.00 | 28 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 949.00 | 230 936.00 | 104 013.00 | 334 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 163.00 | 250 610.00 | 1 661 553.00 | 1 912 163.00 |
BT Marchandises | 399 918.00 | 4 862.00 | 395 057.00 | 399 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
BZ Autres créances | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
CF Disponibilités | 204 343.00 | | 204 343.00 | 204 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 461.00 | 4 862.00 | 762 599.00 | 767 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 624.00 | 255 472.00 | 2 424 152.00 | 2 679 624.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 168 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 16 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 58 334.00 | 519 325.00 | | 58 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 267.00 | 148 009.00 | | 233 267.00 |
DL TOTAL (I) | 421 401.00 | 852 134.00 | | 421 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 082.00 | 611 306.00 | | 1 535 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 405 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 318.00 | 331 571.00 | | 363 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 101.00 | 77 389.00 | | 95 101.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | 191.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 751.00 | 1 426 076.00 | | 2 002 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 152.00 | 2 278 210.00 | | 2 424 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 248.00 | 943 139.00 | | 631 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 719.00 | 39 546.00 | 8 654.00 | 219 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 545.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 354.00 | 39 001.00 | 8 654.00 | 217 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 777.00 | 4 862.00 | 14 777.00 | 14 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 777.00 | 4 862.00 | 14 777.00 | 14 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 777.00 | 4 862.00 | 14 777.00 | 14 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 318.00 | 363 318.00 | | 363 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 082.00 | 163 579.00 | 514 501.00 | 1 535 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 199.00 | 163 199.00 | | 163 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 484.00 | 163 199.00 | 13 285.00 | 176 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 751.00 | 631 248.00 | 514 501.00 | 2 002 751.00 |