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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 800.00 | | 1 531 800.00 | 1 531 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 174.00 | 13 189.00 | 9 986.00 | 23 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 562.00 | 171 464.00 | 166 098.00 | 337 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 329.00 | 186 170.00 | 1 719 159.00 | 1 905 329.00 |
BT Marchandises | 422 326.00 | 9 107.00 | 413 220.00 | 422 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
BZ Autres créances | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
CF Disponibilités | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 199.00 | 9 107.00 | 641 092.00 | 650 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 528.00 | 195 277.00 | 2 360 251.00 | 2 555 528.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 425 522.00 | 267 996.00 | | 425 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 803.00 | 237 526.00 | | 173 803.00 |
DL TOTAL (I) | 784 125.00 | 690 322.00 | | 784 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 389.00 | 858 556.00 | | 736 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 263.00 | 413 391.00 | | 410 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 465.00 | 382 296.00 | | 348 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 629.00 | 39 711.00 | | 80 629.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 485.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 126.00 | 1 694 440.00 | | 1 576 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 251.00 | 2 384 762.00 | | 2 360 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 085.00 | 37 666.00 | 1 581.00 | 150 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 568.00 | 37 667.00 | 1 581.00 | 148 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 465.00 | 348 465.00 | | 348 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 644.00 | 410 644.00 | | 410 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 389.00 | 135 471.00 | 530 602.00 | 736 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 010.00 | 163 224.00 | 10 786.00 | 174 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 126.00 | 975 209.00 | 530 602.00 | 1 576 126.00 |