| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 3 133.00 | 935.00 | 4 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 800.00 | | 1 531 800.00 | 1 531 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 438.00 | 21 665.00 | 19 772.00 | 41 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 741.00 | 253 940.00 | 76 801.00 | 330 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 691.00 | 278 738.00 | 1 642 953.00 | 1 921 691.00 |
BT Marchandises | 448 658.00 | 8 826.00 | 439 832.00 | 448 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 107.00 | | 108 107.00 | 108 107.00 |
BZ Autres créances | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
CF Disponibilités | 163 987.00 | | 163 987.00 | 163 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 645.00 | 8 826.00 | 793 819.00 | 802 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 336.00 | 287 564.00 | 2 436 772.00 | 2 724 336.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 188 243.00 | 58 334.00 | | 188 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 009.00 | 233 267.00 | | 217 009.00 |
DL TOTAL (I) | 535 052.00 | 421 401.00 | | 535 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 454.00 | 1 535 082.00 | | 1 389 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 772.00 | 363 318.00 | | 440 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 746.00 | 95 101.00 | | 64 746.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 9 250.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 720.00 | 2 002 751.00 | | 1 901 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 772.00 | 2 424 152.00 | | 2 436 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 958.00 | 631 248.00 | | 656 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 203.00 | 37 258.00 | | 17 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 610.00 | 40 487.00 | 12 359.00 | 250 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | 223.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 701.00 | 40 264.00 | 12 359.00 | 247 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 772.00 | 440 772.00 | | 440 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 746.00 | 64 746.00 | | 64 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 454.00 | 144 692.00 | 519 566.00 | 1 389 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 085.00 | 190 000.00 | 13 085.00 | 203 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 720.00 | 656 958.00 | 519 566.00 | 1 901 720.00 |