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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 365.00 | 74.00 | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 800.00 | | 1 531 800.00 | 1 531 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 171.00 | 14 622.00 | 10 549.00 | 25 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 958.00 | 202 732.00 | 135 226.00 | 337 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 693.00 | 219 719.00 | 1 688 975.00 | 1 908 693.00 |
BT Marchandises | 408 043.00 | 14 777.00 | 393 267.00 | 408 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
BZ Autres créances | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CF Disponibilités | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 012.00 | 14 777.00 | 589 235.00 | 604 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 705.00 | 234 495.00 | 2 278 210.00 | 2 512 705.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 519 325.00 | 425 522.00 | | 519 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 009.00 | 173 803.00 | | 148 009.00 |
DL TOTAL (I) | 852 134.00 | 784 125.00 | | 852 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 306.00 | 736 389.00 | | 611 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 618.00 | 410 263.00 | | 405 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 571.00 | 348 465.00 | | 331 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 389.00 | 80 629.00 | | 77 389.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 380.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 076.00 | 1 576 126.00 | | 1 426 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 210.00 | 2 360 251.00 | | 2 278 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 139.00 | 975 209.00 | | 943 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 170.00 | 39 208.00 | 5 660.00 | 186 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 847.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 653.00 | 38 362.00 | 5 660.00 | 184 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 571.00 | 331 571.00 | | 331 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 810.00 | 405 810.00 | | 405 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 306.00 | 128 368.00 | 436 978.00 | 611 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 095.00 | 144 095.00 | | 144 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 880.00 | 144 095.00 | 10 785.00 | 154 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 076.00 | 943 139.00 | 436 978.00 | 1 426 076.00 |