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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 800.00 | | 1 531 800.00 | 1 531 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 203.00 | 10 879.00 | 12 324.00 | 23 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 659.00 | 137 689.00 | 176 970.00 | 314 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 455.00 | 150 085.00 | 1 732 370.00 | 1 882 455.00 |
BT Marchandises | 446 771.00 | 4 664.00 | 442 107.00 | 446 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
BZ Autres créances | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
CF Disponibilités | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 056.00 | 4 664.00 | 652 392.00 | 657 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 511.00 | 154 749.00 | 2 384 762.00 | 2 539 511.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 267 996.00 | 152 381.00 | | 267 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 526.00 | 195 615.00 | | 237 526.00 |
DL TOTAL (I) | 690 322.00 | 532 796.00 | | 690 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 556.00 | 979 199.00 | | 858 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 391.00 | 500 510.00 | | 413 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 296.00 | 344 347.00 | | 382 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | 51 438.00 | | 39 711.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 1 963.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 440.00 | 1 877 458.00 | | 1 694 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 762.00 | 2 410 254.00 | | 2 384 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 487.00 | 1 017 532.00 | | 958 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 683.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 026.00 | 33 743.00 | 684.00 | 117 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 508.00 | 33 744.00 | 684.00 | 115 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 296.00 | 382 296.00 | | 382 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 876.00 | 413 876.00 | | 413 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 556.00 | 122 603.00 | 518 254.00 | 858 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 389.00 | 142 604.00 | 10 785.00 | 153 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 440.00 | 958 487.00 | 518 254.00 | 1 694 440.00 |