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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 3 984.00 | 497.00 | 4 481.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 145.00 | 556 734.00 | 21 411.00 | 578 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 583.00 | 567 217.00 | 22 366.00 | 589 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 736.00 | | 536 736.00 | 536 736.00 |
BZ Autres créances | 279 553.00 | | 279 553.00 | 279 553.00 |
CF Disponibilités | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 613.00 | | 856 613.00 | 856 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 196.00 | 567 217.00 | 878 979.00 | 1 446 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 275.00 | -35 906.00 | | -29 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859.00 | 6 632.00 | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 257 584.00 | 255 725.00 | | 257 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963.00 | 48 778.00 | | 2 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 793.00 | 128 432.00 | | 227 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 755.00 | 217 956.00 | | 217 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 884.00 | 205 888.00 | | 172 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 395.00 | 601 055.00 | | 621 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 979.00 | 856 780.00 | | 878 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 395.00 | 601 055.00 | | 396 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 37 497.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 261.00 | 100 848.00 | 2 575 109.00 | 2 474 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 261.00 | 100 848.00 | 2 575 109.00 | 2 474 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 538.00 | | | 153 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 538.00 | | | 311 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 711.00 | | | 281 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 601.00 | | | 157 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 312.00 | | | 439 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 774.00 | | | -127 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 772.00 | 1 788 043.00 | | 2 892 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 913.00 | 1 781 411.00 | | 2 890 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859.00 | 6 632.00 | | 1 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 198.00 | 137 404.00 | | 105 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 937.00 | | 8 693.00 | 918 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 047.00 | 589 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 223.00 | 4 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 824.00 | 584 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 204.00 | | 500.00 | 162 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 276.00 | | 8 193.00 | 756 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 255.00 | 27 409.00 | 180 447.00 | 720 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 2 150.00 | 6 277.00 | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 144.00 | 25 259.00 | 174 170.00 | 712 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 793.00 | 2 793.00 | | 227 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 755.00 | 217 755.00 | | 217 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
UX Autres créances clients | 536 736.00 | | | 536 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VC Groupe et associés | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
VP Divers | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 658.00 | 820 658.00 | | 820 658.00 |
VW T.V.A. | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 395.00 | 396 395.00 | | 621 395.00 |