| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 5 645.00 | 1 358.00 | 7 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 675.00 | 7 715.00 | 1 960.00 | 9 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 509.00 | 201 679.00 | 5 831.00 | 207 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 187.00 | 215 038.00 | 9 149.00 | 224 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 611.00 | 290.00 | 814 321.00 | 814 611.00 |
BZ Autres créances | 241 752.00 | | 241 752.00 | 241 752.00 |
CF Disponibilités | 213 995.00 | | 213 995.00 | 213 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 597.00 | 290.00 | 1 278 307.00 | 1 278 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 784.00 | 215 328.00 | 1 287 456.00 | 1 502 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 671.00 | 244 110.00 | | 305 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 543.00 | 61 561.00 | | 19 543.00 |
DL TOTAL (I) | 545 213.00 | 525 671.00 | | 545 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 950.00 | 300 343.00 | | 366 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 053.00 | 390 873.00 | | 375 053.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 500.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 243.00 | 691 715.00 | | 742 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 456.00 | 1 217 386.00 | | 1 287 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 243.00 | 691 715.00 | | 742 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 758 097.00 | 543 166.00 | 5 301 263.00 | 4 758 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 097.00 | 543 166.00 | 5 301 263.00 | 4 758 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 518.00 | 50.00 | | 8 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 5 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 475.00 | 8 013.00 | | 35 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 300.00 | 9 114.00 | | 20 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 704.00 | 9 114.00 | | 20 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 771.00 | -1 101.00 | | 14 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 790.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 014.00 | 4 540 383.00 | | 5 412 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 472.00 | 4 478 822.00 | | 5 392 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 543.00 | 61 561.00 | | 19 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 469.00 | | 4 460.00 | 222 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 224 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 217 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | 1 300.00 | 5 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 464.00 | | 3 160.00 | 216 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 843.00 | 4 230.00 | 2 036.00 | 212 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 685.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 884.00 | 3 546.00 | 2 036.00 | 207 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 950.00 | 366 950.00 | | 366 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 814 263.00 | 814 263.00 | | 814 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VC Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
VP Divers | 109 272.00 | 109 272.00 | | 109 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 602.00 | 1 062 602.00 | | 1 062 602.00 |
VW T.V.A. | 150 739.00 | 150 739.00 | | 150 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 243.00 | 742 243.00 | | 742 243.00 |