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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 4 960.00 | 743.00 | 5 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 115.00 | 6 679.00 | 2 436.00 | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 349.00 | 201 204.00 | 6 145.00 | 207 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 469.00 | 212 843.00 | 9 626.00 | 222 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 649.00 | | 747 649.00 | 747 649.00 |
BZ Autres créances | 232 834.00 | | 232 834.00 | 232 834.00 |
CF Disponibilités | 220 487.00 | | 220 487.00 | 220 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 760.00 | | 1 207 760.00 | 1 207 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 229.00 | 212 843.00 | 1 217 386.00 | 1 430 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 110.00 | 65 000.00 | | 244 110.00 |
DH Report à nouveau | | -27 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 561.00 | 206 525.00 | | 61 561.00 |
DL TOTAL (I) | 525 671.00 | 464 110.00 | | 525 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 343.00 | 276 850.00 | | 300 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 873.00 | 261 582.00 | | 390 873.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 715.00 | 538 451.00 | | 691 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 386.00 | 1 002 560.00 | | 1 217 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 715.00 | 538 451.00 | | 691 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 803.00 | 605 531.00 | 4 503 334.00 | 3 897 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 803.00 | 605 531.00 | 4 503 334.00 | 3 897 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 77.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 91 250.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 963.00 | 21 986.00 | | 2 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013.00 | 113 312.00 | | 8 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 114.00 | 8 152.00 | | 9 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 114.00 | 49 518.00 | | 9 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | 63 795.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 26 453.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 383.00 | 3 108 263.00 | | 4 540 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 822.00 | 2 901 738.00 | | 4 478 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 561.00 | 206 525.00 | | 61 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 466.00 | 59 336.00 | | 31 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 114.00 | | 7 984.00 | 215 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 222 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 216 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | 222.00 | 5 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 633.00 | | 7 762.00 | 209 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 269.00 | 3 504.00 | 930.00 | 210 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 403.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 713.00 | 3 101.00 | 930.00 | 205 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 343.00 | 300 343.00 | | 300 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 765.00 | 114 765.00 | | 114 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 747 649.00 | 747 649.00 | | 747 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
VP Divers | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 575.00 | 985 575.00 | | 985 575.00 |
VW T.V.A. | 139 142.00 | 139 142.00 | | 139 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 715.00 | 691 715.00 | | 691 715.00 |