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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 6 847.00 | 155.00 | 7 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 222.00 | 11 810.00 | 9 411.00 | 21 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 761.00 | 178 690.00 | 9 071.00 | 187 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 986.00 | 197 348.00 | 18 638.00 | 215 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 553.00 | 150.00 | 769 403.00 | 769 553.00 |
BZ Autres créances | 360 718.00 | | 360 718.00 | 360 718.00 |
CF Disponibilités | 164 494.00 | | 164 494.00 | 164 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 420.00 | 150.00 | 1 299 270.00 | 1 299 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 407.00 | 197 498.00 | 1 317 909.00 | 1 515 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 995.00 | 325 213.00 | | 332 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 835.00 | 7 782.00 | | 9 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DL TOTAL (I) | 572 285.00 | 552 995.00 | | 572 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151.00 | 1 808.00 | | 9 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 493.00 | 390 669.00 | | 346 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 679.00 | 400 849.00 | | 389 679.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 624.00 | 793 327.00 | | 745 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 909.00 | 1 346 322.00 | | 1 317 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 142.00 | 793 327.00 | | 745 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 761 989.00 | 785 489.00 | 5 547 479.00 | 4 761 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 989.00 | 785 489.00 | 5 547 479.00 | 4 761 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 642.00 | |
GE Autres charges | | | 11 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 548.00 | 1 000.00 | | 7 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 548.00 | 5 359.00 | | 7 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 926.00 | 14 810.00 | | 15 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 926.00 | 14 810.00 | | 15 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 378.00 | -9 451.00 | | -8 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 1 808.00 | | 9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 133.00 | 5 272 492.00 | | 5 582 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 298.00 | 5 264 710.00 | | 5 572 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 835.00 | 7 782.00 | | 9 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 187.00 | | 14 800.00 | 216 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 215 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 208 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 184.00 | | 14 800.00 | 209 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 706.00 | 6 642.00 | 15 000.00 | 205 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 438.00 | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 297.00 | 6 204.00 | 15 000.00 | 199 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 493.00 | 346 493.00 | | 346 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 769 373.00 | 769 373.00 | | 769 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VI Groupe et associés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VP Divers | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 310.00 | 276 310.00 | | 276 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 801.00 | 1 133 801.00 | | 1 133 801.00 |
VW T.V.A. | 180 747.00 | 180 747.00 | | 180 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 142.00 | 746 142.00 | | 746 142.00 |