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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 481.00 | 4 557.00 | 924.00 | 5 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 133.00 | 199 213.00 | 3 920.00 | 203 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 571.00 | 210 269.00 | 5 302.00 | 215 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 059.00 | | 612 059.00 | 612 059.00 |
BZ Autres créances | 194 999.00 | | 194 999.00 | 194 999.00 |
CF Disponibilités | 185 242.00 | | 185 242.00 | 185 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 259.00 | | 997 259.00 | 997 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 830.00 | 210 269.00 | 1 002 560.00 | 1 212 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 416.00 | -29 275.00 | | -27 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 525.00 | 1 859.00 | | 206 525.00 |
DL TOTAL (I) | 464 110.00 | 257 584.00 | | 464 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 227 793.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 850.00 | 217 755.00 | | 276 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 582.00 | 172 884.00 | | 261 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 451.00 | 621 395.00 | | 538 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 560.00 | 878 979.00 | | 1 002 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 451.00 | 396 395.00 | | 538 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 828.00 | 350 255.00 | 2 952 083.00 | 2 601 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 828.00 | 350 255.00 | 2 952 083.00 | 2 601 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 154 000.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 250.00 | 4 000.00 | | 91 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 986.00 | 153 538.00 | | 21 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 312.00 | 311 538.00 | | 113 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 152.00 | 281 711.00 | | 8 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 366.00 | 157 601.00 | | 41 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 518.00 | 439 312.00 | | 49 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 795.00 | -127 774.00 | | 63 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 263.00 | 2 892 772.00 | | 3 108 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 738.00 | 2 890 913.00 | | 2 901 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 525.00 | 1 859.00 | | 206 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 336.00 | 105 198.00 | | 59 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 583.00 | | 44 748.00 | 589 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 760.00 | 215 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 760.00 | 209 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 481.00 | | 1 000.00 | 4 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 645.00 | | 43 748.00 | 584 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 217.00 | 20 446.00 | 377 394.00 | 567 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 573.00 | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 234.00 | 19 873.00 | 377 394.00 | 563 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 850.00 | 276 850.00 | | 276 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
UX Autres créances clients | 612 059.00 | | | 612 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
VP Divers | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 767.00 | 809 767.00 | | 809 767.00 |
VW T.V.A. | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 451.00 | 538 451.00 | | 538 451.00 |