| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 6 409.00 | 593.00 | 7 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 675.00 | 8 824.00 | 5 850.00 | 14 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 509.00 | 190 471.00 | 4 037.00 | 194 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 187.00 | 205 706.00 | 10 481.00 | 216 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 550.00 | 150.00 | 979 400.00 | 979 550.00 |
BZ Autres créances | 231 348.00 | | 231 348.00 | 231 348.00 |
CF Disponibilités | 120 178.00 | | 120 178.00 | 120 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 991.00 | 150.00 | 1 335 841.00 | 1 335 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 178.00 | 205 856.00 | 1 346 322.00 | 1 552 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 213.00 | 305 670.00 | | 325 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 782.00 | 19 542.00 | | 7 782.00 |
DL TOTAL (I) | 552 995.00 | 545 213.00 | | 552 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 669.00 | 366 949.00 | | 390 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 849.00 | 375 053.00 | | 400 849.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 327.00 | 742 242.00 | | 793 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 322.00 | 1 287 455.00 | | 1 346 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 668 418.00 | 551 964.00 | 5 220 383.00 | 4 668 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 418.00 | 551 964.00 | 5 220 383.00 | 4 668 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 18 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 359.00 | 8 957.00 | | 4 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 359.00 | 35 474.00 | | 5 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 810.00 | 20 299.00 | | 14 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 810.00 | 20 704.00 | | 14 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 451.00 | 14 770.00 | | -9 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 2 558.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 492.00 | 5 412 014.00 | | 5 272 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 710.00 | 5 392 471.00 | | 5 264 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 782.00 | 19 542.00 | | 7 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 187.00 | | 5 000.00 | 224 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 216 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 209 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 184.00 | | 5 000.00 | 217 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 038.00 | 3 668.00 | 13 000.00 | 215 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 765.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 393.00 | 2 903.00 | 13 000.00 | 209 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | 140.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | 140.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | 140.00 | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 670.00 | 390 670.00 | | 390 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
UX Autres créances clients | 979 370.00 | 979 370.00 | | 979 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VP Divers | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 088.00 | 1 214 088.00 | | 1 214 088.00 |
VW T.V.A. | 190 482.00 | 190 482.00 | | 190 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 327.00 | 793 327.00 | | 793 327.00 |