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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 362.00 | 2 133.00 | 229.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 682.00 | 2 133.00 | 1 524 549.00 | 1 526 682.00 |
BZ Autres créances | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 416.00 | 2 133.00 | 1 601 284.00 | 1 603 416.00 |
CU Autres participations | 1 524 320.00 | | 1 524 320.00 | 1 524 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 694 371.00 | | | 694 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 669.00 | | | 164 669.00 |
DK Provisions réglementées | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
DL TOTAL (I) | 882 689.00 | | | 882 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 584.00 | | | 209 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 890.00 | | | 476 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 595.00 | | | 718 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 284.00 | | | 1 601 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 602.00 | | | 238 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 849.00 | | | 312 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 669.00 | | | 164 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 785.00 | 2 864.00 | | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 785.00 | 2 864.00 | | 9 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 890.00 | 136 890.00 | 105 248.00 | 476 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 595.00 | 238 602.00 | 245 241.00 | 718 595.00 |