| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
AH Fonds commercial | 428 870.00 | | 428 870.00 | 428 870.00 |
AP Constructions | 157 524.00 | 107 261.00 | 50 263.00 | 157 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 915.00 | 377 861.00 | 48 054.00 | 425 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 731.00 | 191 031.00 | 20 700.00 | 211 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 671.00 | 716 900.00 | 567 771.00 | 1 284 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 853.00 | 27 559.00 | 626 294.00 | 653 853.00 |
BZ Autres créances | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 799.00 | 1 084.00 | 255 715.00 | 256 799.00 |
CF Disponibilités | 466 174.00 | | 466 174.00 | 466 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 695.00 | 28 643.00 | 1 412 052.00 | 1 440 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 366.00 | 745 543.00 | 1 979 823.00 | 2 725 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 960.00 | | | 114 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 822 971.00 | | | 822 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 459.00 | | | 1 268 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 008.00 | | | 257 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 212.00 | | | 200 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 364.00 | | | 711 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 823.00 | | | 1 979 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 334.00 | | | 539 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
FG Production vendue services | 1 647 736.00 | | 1 647 736.00 | 1 647 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 064.00 | | 1 651 064.00 | 1 651 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 476.00 | | | 1 655 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 949.00 | | | 1 475 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | 28 586.00 | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 28 586.00 | | 58.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 008.00 | 87 008.00 | 170 000.00 | 257 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 201.00 | 86 171.00 | 2 030.00 | 88 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 943.00 | 165 943.00 | | 165 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 096.00 | 697 296.00 | 19 800.00 | 717 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 364.00 | 539 334.00 | 172 030.00 | 711 364.00 |