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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
AH Fonds commercial | 428 870.00 | | 428 870.00 | 428 870.00 |
AP Constructions | 157 524.00 | 119 336.00 | 38 188.00 | 157 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 197.00 | 411 268.00 | 361 928.00 | 773 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 528.00 | 203 167.00 | 20 361.00 | 223 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 805.00 | 752 522.00 | 893 282.00 | 1 645 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
BN En cours de production de biens | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 305.00 | 1 174.00 | 423 131.00 | 424 305.00 |
BZ Autres créances | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 574 968.00 | | 574 968.00 | 574 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 337.00 | 1 174.00 | 1 194 163.00 | 1 195 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 142.00 | 753 696.00 | 2 087 445.00 | 2 841 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 960.00 | | | 114 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 743.00 | | | 292 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 538.00 | | | -36 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 165.00 | | | 1 372 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 132.00 | | | 320 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 586.00 | | | 189 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 430.00 | | | 164 430.00 |
EA Autres dettes | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 280.00 | | | 715 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 445.00 | | | 2 087 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 563.00 | | | 442 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 308.00 | | 390 991.00 | 1 293 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 493.00 | 1 645 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 996.00 | 447 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 497.00 | 1 178 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 617.00 | | | 469 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 807.00 | | 390 991.00 | 803 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 782.00 | 41 235.00 | 38 493.00 | 749 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 748.00 | | 21 996.00 | 40 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 034.00 | 41 235.00 | 16 497.00 | 709 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 017.00 | 1 174.00 | 23 017.00 | 23 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 710.00 | 1 174.00 | 30 711.00 | 30 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 586.00 | 189 586.00 | | 189 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 132.00 | 47 415.00 | 191 139.00 | 320 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 280.00 | 442 563.00 | 191 139.00 | 715 280.00 |