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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 888.00 | 18 364.00 | 524.00 | 18 888.00 |
AH Fonds commercial | 428 870.00 | | 428 870.00 | 428 870.00 |
AP Constructions | 157 524.00 | 125 203.00 | 32 321.00 | 157 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 918.00 | 473 257.00 | 334 661.00 | 807 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 614.00 | 207 852.00 | 22 762.00 | 230 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 697.00 | 824 676.00 | 839 021.00 | 1 663 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 111.00 | 4 138.00 | 605 972.00 | 610 111.00 |
BZ Autres créances | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
CF Disponibilités | 495 979.00 | | 495 979.00 | 495 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 757.00 | 4 138.00 | 1 212 618.00 | 1 216 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 454.00 | 828 814.00 | 2 051 640.00 | 2 880 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 960.00 | | | 114 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 192 205.00 | | | 192 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 494.00 | | | 1 374 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 017.00 | | | 273 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 738.00 | | | 144 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 431.00 | | | 197 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 146.00 | | | 677 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 640.00 | | | 2 051 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 606.00 | | | 451 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 522.00 | 72 669.00 | 515.00 | 752 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 751.00 | 128.00 | 515.00 | 18 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 771.00 | 72 541.00 | | 733 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 431.00 | 197 431.00 | | 197 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 017.00 | 47 477.00 | 192 770.00 | 273 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 665.00 | 678 665.00 | | 678 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 465.00 | 678 665.00 | 19 800.00 | 698 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 146.00 | 451 606.00 | 192 770.00 | 677 146.00 |