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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
AH Fonds commercial | 428 870.00 | | 428 870.00 | 428 870.00 |
AP Constructions | 157 524.00 | 113 298.00 | 44 226.00 | 157 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 266.00 | 388 330.00 | 41 936.00 | 430 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 018.00 | 207 406.00 | 8 612.00 | 216 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 308.00 | 749 782.00 | 543 526.00 | 1 293 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 345.00 | 23 017.00 | 432 328.00 | 455 345.00 |
BZ Autres créances | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 799.00 | 7 694.00 | -895.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 628 784.00 | | 628 784.00 | 628 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 926.00 | 30 710.00 | 1 138 216.00 | 1 168 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 234.00 | 780 492.00 | 1 681 742.00 | 2 462 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 960.00 | | | 114 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 499.00 | | | 1 002 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 244.00 | | | 140 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 703.00 | | | 1 408 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 312.00 | | | 117 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 039.00 | | | 273 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 742.00 | | | 1 681 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 039.00 | | | 273 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
FG Production vendue services | 1 531 460.00 | | 1 531 460.00 | 1 531 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 412.00 | | 1 534 412.00 | 1 534 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 511.00 | | | 1 549 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 267.00 | | | 1 409 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 244.00 | | | 140 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 900.00 | 32 882.00 | | 716 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 152.00 | 32 882.00 | | 676 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 559.00 | 3 045.00 | 7 587.00 | 27 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 084.00 | 6 609.00 | | 1 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 643.00 | 9 654.00 | 7 587.00 | 28 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 263.00 | 87 263.00 | | 87 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 131.00 | 514 131.00 | | 514 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 931.00 | 514 131.00 | 19 800.00 | 533 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 039.00 | 273 039.00 | | 273 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |