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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
AH Fonds commercial | 428 870.00 | | 428 870.00 | 428 870.00 |
AP Constructions | 157 524.00 | 101 223.00 | 56 300.00 | 157 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 133.00 | 368 799.00 | 44 334.00 | 413 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 975.00 | 171 015.00 | 38 960.00 | 209 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 133.00 | 681 786.00 | 588 347.00 | 1 270 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 896.00 | | 339 896.00 | 339 896.00 |
BZ Autres créances | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 799.00 | 58.00 | 256 741.00 | 256 799.00 |
CF Disponibilités | 468 730.00 | | 468 730.00 | 468 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 853.00 | 58.00 | 1 160 795.00 | 1 160 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 986.00 | 681 843.00 | 1 749 143.00 | 2 430 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 960.00 | | | 114 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 860 049.00 | | | 860 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 882.00 | | | 102 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 931.00 | | | 1 088 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 513.00 | | | 174 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 460.00 | | | 258 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 284.00 | | | 105 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 211.00 | | | 660 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 143.00 | | | 1 749 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 815.00 | | | 402 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FG Production vendue services | 1 271 668.00 | | 1 271 668.00 | 1 271 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 491.00 | | 1 273 491.00 | 1 273 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | | | 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 665.00 | | | 1 300 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 783.00 | | | 1 197 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 882.00 | | | 102 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 649.00 | 1 671.00 | 14 320.00 | 12 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | 58.00 | 2 426.00 | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 075.00 | 1 729.00 | 16 746.00 | 15 075.00 |
UG ‐ Financières | | 258 460.00 | 88 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 460.00 | 88 460.00 | 170 000.00 | 258 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 954.00 | 121 954.00 | | 121 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 513.00 | 87 117.00 | 87 396.00 | 174 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 992.00 | 414 192.00 | 19 800.00 | 433 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 211.00 | 402 815.00 | 257 396.00 | 660 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |