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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 971.00 | 229.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 12 116.00 | 5 884.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 727.00 | 24 765.00 | 13 962.00 | 38 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 489.00 | 77 210.00 | 114 279.00 | 191 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 328.00 | 115 062.00 | 145 266.00 | 260 328.00 |
BT Marchandises | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BZ Autres créances | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 98 531.00 | | 98 531.00 | 98 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 950.00 | | 201 950.00 | 201 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 278.00 | 115 062.00 | 347 216.00 | 462 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 047.00 | 20 983.00 | | 38 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 150.00 | 27 064.00 | | 68 150.00 |
DL TOTAL (I) | 117 197.00 | 59 047.00 | | 117 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 409.00 | 155 655.00 | | 117 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 4 259.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 40 688.00 | | 57 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 407.00 | 29 434.00 | | 43 407.00 |
EA Autres dettes | 11 407.00 | 8 566.00 | | 11 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 019.00 | 238 602.00 | | 230 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 216.00 | 297 649.00 | | 347 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 863.00 | 121 193.00 | | 151 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 600.00 | | 9 728.00 | 250 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 487.00 | | 9 728.00 | 220 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 982.00 | 30 080.00 | | 84 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | 240.00 | | 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 116.00 | 3 000.00 | | 9 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 135.00 | 26 840.00 | | 75 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 409.00 | 39 253.00 | 78 156.00 | 117 409.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VP Divers | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 019.00 | 151 862.00 | 78 156.00 | 230 019.00 |