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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 767.00 | 39 100.00 | 6 666.00 | 45 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 160.00 | 142 188.00 | 62 972.00 | 205 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 039.00 | 197 488.00 | 83 551.00 | 281 039.00 |
BT Marchandises | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 775.00 | | 134 775.00 | 134 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 900.00 | | 251 900.00 | 251 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 939.00 | 197 488.00 | 335 451.00 | 532 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 528.00 | 146 770.00 | | 48 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 092.00 | 51 759.00 | | 62 092.00 |
DL TOTAL (I) | 121 621.00 | 209 528.00 | | 121 621.00 |
DP Provisions pour risques | 9 524.00 | 8 844.00 | | 9 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 524.00 | 8 844.00 | | 9 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 604.00 | 86.00 | | 94 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 580.00 | 55 896.00 | | 52 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 696.00 | 36 276.00 | | 36 696.00 |
EA Autres dettes | 20 427.00 | 17 777.00 | | 20 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 307.00 | 147 944.00 | | 204 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 451.00 | 366 316.00 | | 335 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 307.00 | 147 944.00 | | 204 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 089.00 | | 1 950.00 | 279 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 976.00 | | 1 950.00 | 248 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 345.00 | 25 143.00 | | 172 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 145.00 | 25 143.00 | | 156 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 844.00 | 9 524.00 | 8 844.00 | 8 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 844.00 | 9 524.00 | 8 844.00 | 8 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 524.00 | 8 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VI Groupe et associés | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 307.00 | 204 307.00 | | 204 307.00 |