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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 767.00 | 41 824.00 | 3 942.00 | 45 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 160.00 | 164 120.00 | 41 040.00 | 205 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 039.00 | 222 144.00 | 58 895.00 | 281 039.00 |
BT Marchandises | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 64 671.00 | | 64 671.00 | 64 671.00 |
CF Disponibilités | 205 764.00 | | 205 764.00 | 205 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 118.00 | | 356 118.00 | 356 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 157.00 | 222 144.00 | 415 013.00 | 637 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 621.00 | 48 528.00 | | 110 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 898.00 | 62 092.00 | | 117 898.00 |
DL TOTAL (I) | 239 518.00 | 121 621.00 | | 239 518.00 |
DP Provisions pour risques | 8 556.00 | 9 524.00 | | 8 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 556.00 | 9 524.00 | | 8 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 94 604.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 755.00 | 52 580.00 | | 53 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | 36 696.00 | | 8 103.00 |
EA Autres dettes | 24 964.00 | 20 427.00 | | 24 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 938.00 | 204 307.00 | | 166 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 013.00 | 335 451.00 | | 415 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 938.00 | 204 307.00 | | 166 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 039.00 | | | 281 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 926.00 | | | 250 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 488.00 | 24 656.00 | | 197 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 288.00 | 24 656.00 | | 181 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 524.00 | 8 556.00 | 9 524.00 | 9 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VP Divers | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |