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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 673.00 | 32 567.00 | 10 106.00 | 42 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 012.00 | 97 939.00 | 100 073.00 | 198 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 798.00 | 146 706.00 | 124 093.00 | 270 798.00 |
BT Marchandises | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 137 045.00 | | 137 045.00 | 137 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 474.00 | | 251 474.00 | 251 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 272.00 | 146 706.00 | 375 566.00 | 522 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 197.00 | 38 047.00 | | 96 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 573.00 | 68 150.00 | | 80 573.00 |
DL TOTAL (I) | 187 770.00 | 117 197.00 | | 187 770.00 |
DP Provisions pour risques | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 166.00 | 117 409.00 | | 78 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 260.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 159.00 | 57 535.00 | | 60 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 756.00 | 43 407.00 | | 27 756.00 |
EA Autres dettes | 14 249.00 | 11 407.00 | | 14 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 560.00 | 230 019.00 | | 180 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 566.00 | 347 216.00 | | 375 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 328.00 | | 10 470.00 | 260 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 215.00 | | 10 470.00 | 230 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 062.00 | 31 644.00 | | 115 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | 229.00 | | 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 116.00 | 2 884.00 | | 12 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 975.00 | 28 531.00 | | 101 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 156.00 | 40 285.00 | 37 871.00 | 78 156.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
VP Divers | 886.00 | | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 560.00 | 142 689.00 | 37 871.00 | 180 560.00 |