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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 767.00 | 43 841.00 | 1 926.00 | 45 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 148.00 | 182 961.00 | 26 187.00 | 209 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 028.00 | 243 002.00 | 42 026.00 | 285 028.00 |
BT Marchandises | 91 301.00 | | 91 301.00 | 91 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BZ Autres créances | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CF Disponibilités | 148 981.00 | | 148 981.00 | 148 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 293.00 | | 287 293.00 | 287 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 321.00 | 243 002.00 | 329 319.00 | 572 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 518.00 | 110 621.00 | | 108 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 547.00 | 117 898.00 | | 69 547.00 |
DL TOTAL (I) | 189 065.00 | 239 518.00 | | 189 065.00 |
DP Provisions pour risques | 11 137.00 | 8 556.00 | | 11 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 137.00 | 8 556.00 | | 11 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 496.00 | 80 000.00 | | 25 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 117.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 302.00 | 53 755.00 | | 50 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 941.00 | 8 103.00 | | 23 941.00 |
EA Autres dettes | 28 799.00 | 24 964.00 | | 28 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 117.00 | 166 938.00 | | 129 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 319.00 | 415 013.00 | | 329 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 667.00 | 166 938.00 | | 109 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 556.00 | 11 137.00 | 8 556.00 | 8 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 556.00 | 11 137.00 | 8 556.00 | 8 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 137.00 | 8 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 496.00 | 6 046.00 | 19 450.00 | 25 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 117.00 | 109 667.00 | 19 450.00 | 129 117.00 |