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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 817.00 | 36 187.00 | 7 630.00 | 43 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 160.00 | 119 958.00 | 85 202.00 | 205 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 089.00 | 172 345.00 | 106 745.00 | 279 089.00 |
BT Marchandises | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 88 944.00 | | 88 944.00 | 88 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 572.00 | | 259 572.00 | 259 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 661.00 | 172 345.00 | 366 316.00 | 538 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 770.00 | 96 197.00 | | 146 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 759.00 | 80 573.00 | | 51 759.00 |
DL TOTAL (I) | 209 528.00 | 187 770.00 | | 209 528.00 |
DP Provisions pour risques | 8 844.00 | 7 237.00 | | 8 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 844.00 | 7 237.00 | | 8 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 909.00 | 78 166.00 | | 37 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 229.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 896.00 | 60 159.00 | | 55 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 276.00 | 27 756.00 | | 36 276.00 |
EA Autres dettes | 17 777.00 | 14 249.00 | | 17 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 944.00 | 180 560.00 | | 147 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 316.00 | 375 566.00 | | 366 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 944.00 | 142 689.00 | | 147 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 798.00 | | 8 291.00 | 270 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 685.00 | | 8 291.00 | 240 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 706.00 | 25 639.00 | | 146 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 506.00 | 25 639.00 | | 130 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 237.00 | 8 844.00 | 7 237.00 | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237.00 | 8 844.00 | 7 237.00 | 7 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 844.00 | 7 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VI Groupe et associés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 944.00 | 147 944.00 | | 147 944.00 |