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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 040.00 | 150 928.00 | 16 112.00 | 167 040.00 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 811.00 | 21 681.00 | 29 130.00 | 50 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 337.00 | 8 187.00 | 4 150.00 | 12 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 868.00 | 180 796.00 | 2 623 072.00 | 2 803 868.00 |
BT Marchandises | 355 083.00 | | 355 083.00 | 355 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BZ Autres créances | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
CF Disponibilités | 135 127.00 | | 135 127.00 | 135 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 132.00 | | 571 132.00 | 571 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 001.00 | 180 796.00 | 3 194 205.00 | 3 375 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 265.00 | 194 796.00 | | 309 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 052.00 | 114 469.00 | | 54 052.00 |
DL TOTAL (I) | 451 317.00 | 397 265.00 | | 451 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 082.00 | 2 021 527.00 | | 2 052 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 967.00 | 383 467.00 | | 382 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 031.00 | 126 548.00 | | 215 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 318.00 | 86 534.00 | | 88 318.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 888.00 | 2 618 077.00 | | 2 742 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 205.00 | 3 015 342.00 | | 3 194 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 008.00 | 354 118.00 | | 479 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 186.00 | | 64 682.00 | 2 739 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 310.00 | | 41 730.00 | 125 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | 22 952.00 | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 348.00 | 33 448.00 | | 147 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 310.00 | 25 618.00 | | 125 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 038.00 | 7 830.00 | | 22 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 031.00 | 215 031.00 | | 215 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
UX Autres créances clients | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 082.00 | 171 169.00 | 700 813.00 | 2 052 082.00 |
VI Groupe et associés | 382 967.00 | | | 382 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 151 198.00 | | | 2 151 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120 643.00 | | | 2 120 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 603.00 | 80 923.00 | 23 680.00 | 104 603.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 888.00 | 479 008.00 | 700 813.00 | 2 742 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 993.00 | 5 648.00 | | 20 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | 17 130.00 | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 68 562.00 | 68 948.00 | | 68 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 947.00 | 46 088.00 | | 51 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 867.00 | 6 045.00 | | 3 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 860.00 | 11 693.00 | | 24 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 613.00 | 111 843.00 | | 105 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 438.00 | 89 949.00 | | 87 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 459.00 | 132 166.00 | | 123 459.00 |