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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AP Constructions | 421 396.00 | 55 953.00 | 365 443.00 | 421 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 693.00 | 53 473.00 | 48 220.00 | 101 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 966.00 | 14 814.00 | 41 152.00 | 55 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 214.00 | 292 720.00 | 3 028 494.00 | 3 321 214.00 |
BT Marchandises | 295 621.00 | | 295 621.00 | 295 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
BZ Autres créances | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CF Disponibilités | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 578.00 | | 363 578.00 | 363 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 792.00 | 292 720.00 | 3 392 072.00 | 3 684 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 343.00 | 577 757.00 | | 657 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 315.00 | 79 586.00 | | 90 315.00 |
DL TOTAL (I) | 835 659.00 | 745 343.00 | | 835 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 723.00 | 2 030 700.00 | | 1 889 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 733.00 | 398 058.00 | | 398 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 975.00 | 237 979.00 | | 173 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 982.00 | 27 050.00 | | 93 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 413.00 | 2 693 787.00 | | 2 556 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 072.00 | 3 439 130.00 | | 3 392 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 926.00 | 607 021.00 | | 545 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 997.00 | | 32 217.00 | 3 288 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 321 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 440.00 | | | 2 551 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 837.00 | | 32 217.00 | 546 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 772.00 | 58 948.00 | | 233 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 292.00 | 58 948.00 | | 65 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 975.00 | 173 975.00 | | 173 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 932.00 | 264 178.00 | 879 941.00 | 1 875 932.00 |
VI Groupe et associés | 398 733.00 | | | 398 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 768.00 | | | 279 768.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 354.00 | 58 674.00 | 23 680.00 | 82 354.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 413.00 | 545 926.00 | 879 941.00 | 2 556 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 194.00 | 24 863.00 | | 18 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 150.00 | 3 600.00 | | 9 150.00 |
ST Autres comptes | 99 897.00 | 96 865.00 | | 99 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 669.00 | 61 821.00 | | 79 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 944.00 | 4 894.00 | | 4 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 138.00 | 29 757.00 | | 23 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 524.00 | 102 561.00 | | 123 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 711.00 | 92 126.00 | | 110 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 716.00 | 162 287.00 | | 188 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |