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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 811.00 | 31 816.00 | 18 995.00 | 50 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 967.00 | 10 759.00 | 4 208.00 | 14 967.00 |
AX Avances et acomptes | 155 236.00 | | 155 236.00 | 155 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 174.00 | 211 055.00 | 2 752 119.00 | 2 963 174.00 |
BT Marchandises | 364 271.00 | | 364 271.00 | 364 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
BZ Autres créances | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
CF Disponibilités | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 870.00 | | 465 870.00 | 465 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 043.00 | 211 055.00 | 3 217 988.00 | 3 429 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 517.00 | 363 317.00 | | 471 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 241.00 | 108 200.00 | | 106 241.00 |
DL TOTAL (I) | 665 757.00 | 559 517.00 | | 665 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 428.00 | 1 880 913.00 | | 1 894 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 863.00 | 389 394.00 | | 393 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 754.00 | 229 994.00 | | 208 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 186.00 | 79 090.00 | | 55 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 231.00 | 2 579 391.00 | | 2 552 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 988.00 | 3 138 908.00 | | 3 217 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 321.00 | 481 852.00 | | 438 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 479 321.00 | | 2 479 321.00 | 2 479 321.00 |
FG Production vendue services | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 271.00 | | 2 503 271.00 | 2 503 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 294.00 | 85 496.00 | | 84 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 601.00 | 37 208.00 | | 31 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 336.00 | 2 526 862.00 | | 2 543 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 096.00 | 2 418 662.00 | | 2 437 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 241.00 | 108 200.00 | | 106 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 504.00 | 14 191.00 | | 15 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 308.00 | | 2 630.00 | 2 805 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 807 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 440.00 | | | 2 551 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 148.00 | | 2 630.00 | 63 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 670.00 | 6 385.00 | | 204 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 630.00 | 4 945.00 | | 37 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 754.00 | 208 754.00 | | 208 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
UX Autres créances clients | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VB T. V. A. | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 428.00 | 174 381.00 | 713 965.00 | 1 894 428.00 |
VI Groupe et associés | 393 863.00 | | | 393 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 283.00 | | | 186 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 768.00 | | | 172 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 236.00 | 72 556.00 | 23 680.00 | 96 236.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 231.00 | 438 321.00 | 713 965.00 | 2 552 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 058.00 | 28 859.00 | | 26 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 940.00 | 36 790.00 | | 24 940.00 |
ST Autres comptes | 64 476.00 | 66 260.00 | | 64 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 677.00 | 51 777.00 | | 51 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 742.00 | 5 785.00 | | 4 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 800.00 | 34 644.00 | | 30 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 120.00 | 103 351.00 | | 108 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 737.00 | 84 783.00 | | 87 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 093.00 | 154 827.00 | | 141 093.00 |