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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AP Constructions | 460 721.00 | 100 824.00 | 359 897.00 | 460 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 275.00 | 67 854.00 | 35 421.00 | 103 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 616.00 | 21 087.00 | 35 529.00 | 56 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 772.00 | 358 245.00 | 3 004 527.00 | 3 362 772.00 |
BT Marchandises | 294 010.00 | | 294 010.00 | 294 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CF Disponibilités | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 107.00 | | 405 107.00 | 405 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 879.00 | 358 245.00 | 3 409 634.00 | 3 767 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
DH Report à nouveau | 657 343.00 | 657 343.00 | | 657 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 239.00 | 90 315.00 | | 107 239.00 |
DL TOTAL (I) | 942 897.00 | 835 659.00 | | 942 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 912.00 | 1 889 723.00 | | 1 682 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 420.00 | 398 733.00 | | 400 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 193.00 | 173 975.00 | | 257 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 211.00 | 93 982.00 | | 126 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 737.00 | 2 556 413.00 | | 2 466 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 634.00 | 3 392 072.00 | | 3 409 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 057.00 | 545 926.00 | | 632 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 791.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 214.00 | | 41 557.00 | 3 321 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 362 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 440.00 | | | 2 551 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 054.00 | | 41 557.00 | 579 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 720.00 | 65 525.00 | | 292 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 240.00 | 65 525.00 | | 124 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 193.00 | 257 193.00 | | 257 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 343.00 | 60 343.00 | | 60 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
UX Autres créances clients | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 912.00 | 248 652.00 | 1 104 383.00 | 1 682 912.00 |
VI Groupe et associés | 400 420.00 | | | 400 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 166.00 | | | 327 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 396.00 | | | 301 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 597.00 | 60 917.00 | 23 680.00 | 84 597.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 737.00 | 632 057.00 | 1 104 383.00 | 2 466 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 786.00 | 18 194.00 | | 17 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 951.00 | 9 150.00 | | 27 951.00 |
ST Autres comptes | 108 237.00 | 99 897.00 | | 108 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 516.00 | 79 669.00 | | 89 516.00 |
YT Sous‐traitance | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 092.00 | 4 944.00 | | 5 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 878.00 | 23 138.00 | | 22 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 853.00 | 123 524.00 | | 130 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 530.00 | 110 711.00 | | 123 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 705.00 | 188 716.00 | | 238 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |