| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AP Constructions | 421 396.00 | 13 813.00 | 407 583.00 | 421 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 225.00 | 39 445.00 | 58 780.00 | 98 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 217.00 | 12 034.00 | 15 183.00 | 27 217.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 997.00 | 233 772.00 | 3 055 225.00 | 3 288 997.00 |
BT Marchandises | 320 772.00 | | 320 772.00 | 320 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BZ Autres créances | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CF Disponibilités | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 905.00 | | 383 905.00 | 383 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 902.00 | 233 772.00 | 3 439 130.00 | 3 672 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 757.00 | 471 517.00 | | 577 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 586.00 | 106 241.00 | | 79 586.00 |
DL TOTAL (I) | 745 343.00 | 665 757.00 | | 745 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 700.00 | 1 894 428.00 | | 2 030 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 058.00 | 393 863.00 | | 398 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 979.00 | 208 754.00 | | 237 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 050.00 | 55 186.00 | | 27 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 787.00 | 2 552 231.00 | | 2 693 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 130.00 | 3 217 988.00 | | 3 439 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 021.00 | 438 321.00 | | 607 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 087.00 | | 2 404 087.00 | 2 404 087.00 |
FG Production vendue services | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 330.00 | | 2 439 330.00 | 2 439 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 717.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 323.00 | 84 294.00 | | 91 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 31 601.00 | | 26 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 288.00 | 2 543 336.00 | | 2 482 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 702.00 | 2 437 096.00 | | 2 402 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 586.00 | 106 241.00 | | 79 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 420.00 | 15 504.00 | | 39 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 938.00 | | 481 059.00 | 2 807 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 288 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 440.00 | | | 2 551 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 778.00 | | 481 059.00 | 65 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 055.00 | 22 717.00 | | 211 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 575.00 | 22 717.00 | | 42 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 979.00 | 237 979.00 | | 237 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
UX Autres créances clients | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 700.00 | 341 992.00 | 835 156.00 | 2 030 700.00 |
VI Groupe et associés | 398 058.00 | | | 398 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 041.00 | | | 423 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 486.00 | | | 310 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 541.00 | 46 861.00 | 23 680.00 | 70 541.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 787.00 | 607 021.00 | 835 156.00 | 2 693 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 863.00 | 26 058.00 | | 24 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 24 940.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 96 865.00 | 64 476.00 | | 96 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 821.00 | 51 677.00 | | 61 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 894.00 | 4 742.00 | | 4 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 757.00 | 30 800.00 | | 29 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 561.00 | 108 120.00 | | 102 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 126.00 | 87 737.00 | | 92 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 287.00 | 141 093.00 | | 162 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |