|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 811.00 | 27 375.00 | 23 436.00 | 50 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 337.00 | 10 255.00 | 2 082.00 | 12 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 308.00 | 204 670.00 | 2 600 638.00 | 2 805 308.00 |
BT Marchandises | 370 929.00 | | 370 929.00 | 370 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 116 321.00 | | 116 321.00 | 116 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 269.00 | | 538 269.00 | 538 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 578.00 | 204 670.00 | 3 138 908.00 | 3 343 578.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 317.00 | 309 265.00 | | 363 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 200.00 | 54 052.00 | | 108 200.00 |
DL TOTAL (I) | 559 517.00 | 451 317.00 | | 559 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 913.00 | 2 052 082.00 | | 1 880 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 394.00 | 382 967.00 | | 389 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 994.00 | 215 031.00 | | 229 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 090.00 | 88 318.00 | | 79 090.00 |
EA Autres dettes | | 4 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 579 391.00 | 2 742 888.00 | | 2 579 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 908.00 | 3 194 205.00 | | 3 138 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 852.00 | 479 008.00 | | 481 852.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 647.00 | | 2 458 647.00 | 2 458 647.00 |
FG Production vendue services | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 902.00 | | 2 492 902.00 | 2 492 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 874.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 408.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 496.00 | 78 495.00 | | 85 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 208.00 | 13 769.00 | | 37 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 862.00 | 2 689 696.00 | | 2 526 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 662.00 | 2 635 644.00 | | 2 418 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 200.00 | 54 052.00 | | 108 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 191.00 | 14 401.00 | | 14 191.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 868.00 | | 1 440.00 | 2 803 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 805 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550 000.00 | | 1 440.00 | 2 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 796.00 | 23 874.00 | | 180 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 928.00 | 16 112.00 | | 150 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 868.00 | 7 762.00 | | 29 868.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 994.00 | 229 994.00 | | 229 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
UX Autres créances clients | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 913.00 | 172 768.00 | 707 358.00 | 1 880 913.00 |
VI Groupe et associés | 389 394.00 | | | 389 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 169.00 | | | 171 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 700.00 | 51 020.00 | 23 680.00 | 74 700.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 391.00 | 481 852.00 | 707 358.00 | 2 579 391.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 859.00 | 20 993.00 | | 28 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 790.00 | 2 950.00 | | 36 790.00 |
ST Autres comptes | 66 260.00 | 68 562.00 | | 66 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 777.00 | 51 947.00 | | 51 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 785.00 | 3 867.00 | | 5 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 644.00 | 24 860.00 | | 34 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 351.00 | 105 613.00 | | 103 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 783.00 | 87 438.00 | | 84 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 827.00 | 123 459.00 | | 154 827.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |