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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 111 226.00 | | 4 111 226.00 | 4 111 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 296.00 | | 4 417 296.00 | 4 417 296.00 |
BZ Autres créances | 662 003.00 | | 662 003.00 | 662 003.00 |
CF Disponibilités | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 658.00 | | 667 658.00 | 667 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 954.00 | | 5 084 954.00 | 5 084 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -683 009.00 | -77 477.00 | | -683 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 347.00 | -605 533.00 | | -33 347.00 |
DL TOTAL (I) | -715 356.00 | -682 010.00 | | -715 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090 544.00 | | | 5 090 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 705 296.00 | | 6 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312.00 | 186 360.00 | | 2 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 976.00 | | | 664 976.00 |
EA Autres dettes | 36 029.00 | 1 678 383.00 | | 36 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 310.00 | 2 570 039.00 | | 5 800 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 954.00 | 1 888 029.00 | | 5 084 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 800 310.00 | 1 952 024.00 | | 5 800 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 433.00 | 2 000.00 | | -18 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 191.00 | 2 001.00 | | 47 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 538.00 | 607 534.00 | | 80 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 347.00 | -605 533.00 | | -33 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 424.00 | 671 424.00 | | 671 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VI Groupe et associés | 5 098 140.00 | 5 098 140.00 | | 5 098 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 003.00 | 662 003.00 | | 662 003.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 310.00 | 5 800 310.00 | | 5 800 310.00 |