| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 423.00 | 23 137.00 | 23 560.00 |
AN Terrains | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
AP Constructions | 30 233 234.00 | 918 776.00 | 29 314 458.00 | 30 233 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 547.00 | 278 495.00 | 2 327 052.00 | 2 605 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 400.00 | 284 307.00 | 1 596 093.00 | 1 880 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 085.00 | | 50 086.00 | 50 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 128 734.00 | 1 482 002.00 | 33 646 732.00 | 35 128 734.00 |
BT Marchandises | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
BZ Autres créances | 1 456 189.00 | | 1 456 189.00 | 1 456 189.00 |
CF Disponibilités | 153 258.00 | | 153 258.00 | 153 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 879.00 | | 1 745 879.00 | 1 745 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 874 613.00 | 1 482 002.00 | 35 392 611.00 | 36 874 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 998 798.00 | 2 998 798.00 | | 2 998 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -929 980.00 | -809 697.00 | | -929 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 122 739.00 | -120 283.00 | | -3 122 739.00 |
DL TOTAL (I) | -1 053 919.00 | 2 068 820.00 | | -1 053 919.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | 16 009 549.00 | | 2 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 102 583.00 | 6 072 880.00 | | 29 102 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 445.00 | 14 448.00 | | 1 294 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 578.00 | 11 988.00 | | 362 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 849.00 | 3 700 962.00 | | 650 849.00 |
EA Autres dettes | 4 953 602.00 | 62 718.00 | | 4 953 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 384 530.00 | 25 872 545.00 | | 36 384 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 392 611.00 | 27 941 365.00 | | 35 392 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 058.00 | | 1 368 058.00 | 1 368 058.00 |
FG Production vendue services | 4 095 840.00 | | 4 095 840.00 | 4 095 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 898.00 | | 5 463 898.00 | 5 463 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 185 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 677 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 088 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 730.00 | | | -34 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 967.00 | 145 736.00 | | 5 507 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630 706.00 | 266 019.00 | | 8 630 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 122 739.00 | -120 283.00 | | -3 122 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 012 905.00 | | 41 860 932.00 | 27 012 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 745 104.00 | | 35 128 734.00 | 33 745 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 745 104.00 | | 35 675 336.00 | 33 745 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 560.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 960 068.00 | | 41 860 372.00 | 26 960 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 482 002.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 481 579.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 102 583.00 | 102 583.00 | | 29 102 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 445.00 | 1 294 445.00 | | 1 294 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 281.00 | 158 281.00 | | 158 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 849.00 | 650 849.00 | | 650 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
UX Autres créances clients | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 787 464.00 | 787 464.00 | | 787 464.00 |
VC Groupe et associés | 477 610.00 | 477 610.00 | | 477 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 914 582.00 | 4 914 582.00 | | 4 914 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VP Divers | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 784.00 | 169 784.00 | | 169 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 196.00 | 1 506 358.00 | 29 838.00 | 1 536 196.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 384 530.00 | 7 384 530.00 | | 36 384 530.00 |