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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 560.00 | 23 000.00 | 23 560.00 |
AN Terrains | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
AP Constructions | 30 350 473.00 | 3 362 433.00 | 26 988 040.00 | 30 350 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 855.00 | 1 061 539.00 | 1 597 316.00 | 2 658 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 800.00 | 1 061 954.00 | 944 846.00 | 2 006 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 375 595.00 | 5 486 485.00 | 29 889 109.00 | 35 375 595.00 |
BT Marchandises | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
BZ Autres créances | 577 501.00 | | 577 501.00 | 577 501.00 |
CF Disponibilités | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 085.00 | | 865 085.00 | 865 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 274 061.00 | 5 486 485.00 | 30 787 575.00 | 36 274 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 998 798.00 | 2 998 798.00 | | 2 998 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -7 350 816.00 | -4 052 719.00 | | -7 350 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 085 796.00 | -3 298 097.00 | | -2 085 796.00 |
DL TOTAL (I) | -6 437 812.00 | -4 352 016.00 | | -6 437 812.00 |
DP Provisions pour risques | 217 382.00 | 59 000.00 | | 217 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 382.00 | 59 000.00 | | 217 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 092 690.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 726.00 | 455 185.00 | | 973 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 767.00 | 199 397.00 | | 324 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 661.00 | 590 604.00 | | 427 661.00 |
EA Autres dettes | 35 267 498.00 | 4 279 570.00 | | 35 267 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 666.00 | 8 795.00 | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 008 006.00 | 36 626 284.00 | | 37 008 006.00 |
ED (V) | | 10 639.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 787 575.00 | 32 343 908.00 | | 30 787 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 073.00 | | 984 073.00 | 984 073.00 |
FG Production vendue services | 2 951 430.00 | | 2 951 430.00 | 2 951 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 503.00 | | 3 935 503.00 | 3 935 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 712 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 213 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 561.00 | 26 501.00 | | 100 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 132.00 | 26 501.00 | | 134 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | 33 571.00 | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 938.00 | -7 070.00 | | 127 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 662.00 | 2 324 503.00 | | 4 689 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 458.00 | 5 622 601.00 | | 6 775 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 085 796.00 | -3 298 097.00 | | -2 085 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 243 351.00 | | 140 718.00 | 35 243 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 35 375 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 475.00 | 35 322 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 189 953.00 | | 140 718.00 | 35 189 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 519.00 | 2 007 740.00 | 2 773.00 | 3 481 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 959.00 | 2 007 740.00 | 2 773.00 | 3 480 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 158 382.00 | | 59 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 571.00 | 158 382.00 | 33 571.00 | 92 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 726.00 | 973 726.00 | | 973 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 504.00 | 99 504.00 | | 99 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 661.00 | 427 661.00 | | 427 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
UX Autres créances clients | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VB T. V. A. | 114 663.00 | 114 663.00 | | 114 663.00 |
VC Groupe et associés | 224 861.00 | 224 861.00 | | 224 861.00 |
VI Groupe et associés | 35 267 498.00 | 3 267 498.00 | | 35 267 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 483.00 | 122 483.00 | | 122 483.00 |
VP Divers | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 378.00 | 113 378.00 | | 113 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 996.00 | 738 996.00 | | 738 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 006 318.00 | 5 006 318.00 | | 37 006 318.00 |