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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 653 998.00 | | 26 653 998.00 | 26 653 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 012 905.00 | | 27 012 905.00 | 27 012 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BZ Autres créances | 810 006.00 | | 810 006.00 | 810 006.00 |
CF Disponibilités | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 928 459.00 | | 928 459.00 | 928 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 941 365.00 | | 27 941 365.00 | 27 941 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 998 798.00 | 1 000.00 | | 2 998 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -809 697.00 | -716 356.00 | | -809 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 283.00 | -93 341.00 | | -120 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 820.00 | -808 697.00 | | 2 068 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 009 549.00 | 4 227.00 | | 16 009 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072 880.00 | 9 470 000.00 | | 6 072 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 448.00 | 13 424.00 | | 14 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 988.00 | 9 516.00 | | 11 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700 962.00 | 1 884 944.00 | | 3 700 962.00 |
EA Autres dettes | 62 718.00 | 34 950.00 | | 62 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 872 545.00 | 11 417 061.00 | | 25 872 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 941 365.00 | 10 608 364.00 | | 27 941 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 872 545.00 | 11 417 061.00 | | 9 872 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 736.00 | 47 000.00 | | 145 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 019.00 | 140 341.00 | | 266 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 283.00 | -93 341.00 | | -120 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 009 549.00 | 9 549.00 | | 16 009 549.00 |
VI Groupe et associés | 6 135 598.00 | 6 135 598.00 | | 6 135 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 810 006.00 | 810 006.00 | | 810 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700 962.00 | 3 700 962.00 | | 3 700 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 598.00 | 828 760.00 | 29 838.00 | 858 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 872 545.00 | 9 872 545.00 | | 25 872 545.00 |